| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 131.00 | 7 326.00 | 805.00 | 8 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 576.00 | 35 261.00 | 39 315.00 | 74 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 920.00 | 44 682.00 | 387 238.00 | 431 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BP En cours de production de services | 36 525.00 | | 36 525.00 | 36 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 729.00 | | 364 729.00 | 364 729.00 |
BZ Autres créances | 67 718.00 | | 67 718.00 | 67 718.00 |
CF Disponibilités | 556 359.00 | | 556 359.00 | 556 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 606.00 | | 1 047 606.00 | 1 047 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 526.00 | 44 682.00 | 1 434 844.00 | 1 479 526.00 |
CU Autres participations | 214 818.00 | | 214 818.00 | 214 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 395 539.00 | | | 395 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 441.00 | | | 85 441.00 |
DK Provisions réglementées | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
DL TOTAL (I) | 678 336.00 | | | 678 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 976.00 | | | 321 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 517.00 | | | 32 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 927.00 | | | 160 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 089.00 | | | 241 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 508.00 | | | 756 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 844.00 | | | 1 434 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 083.00 | | | 501 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | | | 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 845.00 | | 104 845.00 | 104 845.00 |
FG Production vendue services | 1 755 361.00 | | 1 755 361.00 | 1 755 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 206.00 | | 1 860 206.00 | 1 860 206.00 |
FM Production stockée | | | 26 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 648.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 747.00 | | | -3 747.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 517.00 | | | 32 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 234.00 | | | 1 948 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 793.00 | | | 1 862 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 441.00 | | | 85 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 345.00 | | 10 475.00 | 431 345.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 900.00 | 229 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 431 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 096.00 | | | 120 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 031.00 | | 9 675.00 | 73 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 218.00 | | 800.00 | 238 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 034.00 | 10 648.00 | | 34 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 948.00 | 148.00 | | 1 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 086.00 | 10 500.00 | | 32 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 392.00 | 2 964.00 | | 7 392.00 |
6T Sur comptes clients | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 263.00 | 2 964.00 | 11 871.00 | 19 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 871.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 927.00 | 160 927.00 | | 160 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 476.00 | 77 476.00 | | 77 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 918.00 | 34 918.00 | | 34 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
UX Autres créances clients | 364 729.00 | 364 729.00 | | 364 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 54 751.00 | 54 751.00 | | 54 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 641.00 | 66 215.00 | 255 426.00 | 321 641.00 |
VI Groupe et associés | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 030.00 | 451 730.00 | 14 300.00 | 466 030.00 |
VW T.V.A. | 120 445.00 | 120 445.00 | | 120 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 508.00 | 501 083.00 | 255 426.00 | 756 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 341 611.00 | | | 341 611.00 |
ST Autres comptes | 146 237.00 | | | 146 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 769.00 | | | 117 769.00 |
YT Sous‐traitance | 547 673.00 | | | 547 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 334.00 | | | 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 067.00 | | | 374 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 271.00 | | | 221 271.00 |
ZE Dividendes | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 168 289.00 | | | 1 168 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |