| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 096.00 | 1 948.00 | 148.00 | 2 096.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 796.00 | 24 851.00 | 40 945.00 | 65 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 345.00 | 34 034.00 | 397 311.00 | 431 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BP En cours de production de services | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 050.00 | 11 871.00 | 683 179.00 | 695 050.00 |
BZ Autres créances | 61 905.00 | | 61 905.00 | 61 905.00 |
CF Disponibilités | 583 275.00 | | 583 275.00 | 583 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 139.00 | 11 871.00 | 1 383 268.00 | 1 395 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 484.00 | 45 905.00 | 1 780 579.00 | 1 826 484.00 |
CU Autres participations | 214 818.00 | | 214 818.00 | 214 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 707 251.00 | | | 707 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 712.00 | | | -1 712.00 |
DK Provisions réglementées | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
DL TOTAL (I) | 899 931.00 | | | 899 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 295.00 | | | 315 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 049.00 | | | 117 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 425.00 | | | 444 425.00 |
EA Autres dettes | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 648.00 | | | 880 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 579.00 | | | 1 780 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 648.00 | | | 565 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 040.00 | | 103 040.00 | 103 040.00 |
FG Production vendue services | 1 903 400.00 | | 1 903 400.00 | 1 903 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 440.00 | | 2 006 440.00 | 2 006 440.00 |
FM Production stockée | | | -17 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 871.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1.00 | | | -1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 495.00 | | | -4 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 085.00 | | | 2 030 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 798.00 | | | 2 031 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 712.00 | | | -1 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 665.00 | | 44 680.00 | 386 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 096.00 | | | 120 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 052.00 | | 35 980.00 | 37 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 518.00 | | 8 700.00 | 229 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 923.00 | 11 111.00 | | 22 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 591.00 | 357.00 | | 1 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 332.00 | 10 754.00 | | 21 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 429.00 | 2 964.00 | | 4 429.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 871.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 871.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 429.00 | 14 835.00 | | 4 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 871.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 049.00 | 117 049.00 | | 117 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 072.00 | 85 072.00 | | 85 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 701.00 | 73 701.00 | | 73 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 286.00 | 92 286.00 | | 92 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
UX Autres créances clients | 666 560.00 | 666 560.00 | | 666 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
VB T. V. A. | 44 389.00 | 44 389.00 | | 44 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VP Divers | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 286.00 | 777 886.00 | 23 400.00 | 801 286.00 |
VW T.V.A. | 180 973.00 | 180 973.00 | | 180 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 163.00 | 564 163.00 | 315 000.00 | 879 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 392 068.00 | | | 392 068.00 |
ST Autres comptes | 178 631.00 | | | 178 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 715.00 | | | 142 715.00 |
YT Sous‐traitance | 444 379.00 | | | 444 379.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 414.00 | | | 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 413.00 | | | 409 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 145.00 | | | 210 145.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 176 535.00 | | | 1 176 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |