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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
BZ Autres créances | 71 312.00 | | 71 312.00 | 71 312.00 |
CF Disponibilités | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 277.00 | | 74 277.00 | 74 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 277.00 | | 1 364 277.00 | 1 364 277.00 |
CU Autres participations | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 030.00 | | | 450 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
DH Report à nouveau | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 231.00 | | | 34 231.00 |
DL TOTAL (I) | 509 386.00 | | | 509 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 160.00 | | | 313 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 413.00 | | | 498 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 120.00 | | | 39 120.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 891.00 | | | 854 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 277.00 | | | 1 364 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 767.00 | | | 593 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 100.00 | | 146 100.00 | 146 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 100.00 | | 146 100.00 | 146 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 798.00 | | | 798.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 111.00 | | | 45 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 873.00 | | | 188 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 642.00 | | | 154 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 231.00 | | | 34 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498 413.00 | 498 413.00 | | 498 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 160.00 | 52 036.00 | 261 124.00 | 313 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 120.00 | 39 120.00 | | 39 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 012.00 | 74 012.00 | | 74 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 891.00 | 593 767.00 | 261 124.00 | 854 891.00 |