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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 030.00 | | 1 290 030.00 | 1 290 030.00 |
BZ Autres créances | 173 347.00 | | 173 347.00 | 173 347.00 |
CF Disponibilités | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 784.00 | | 175 784.00 | 175 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 814.00 | | 1 465 814.00 | 1 465 814.00 |
CU Autres participations | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 030.00 | | | 450 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
DG Autres réserves | 126 703.00 | | | 126 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 868.00 | | | 78 868.00 |
DL TOTAL (I) | 662 271.00 | | | 662 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 914.00 | | | 182 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 285.00 | | | 555 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 205.00 | | | 59 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 544.00 | | | 803 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 814.00 | | | 1 465 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 165.00 | | | 675 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | | | -363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 969.00 | | | 245 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 101.00 | | | 167 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 868.00 | | | 78 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 030.00 | | | 1 290 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 290 030.00 | | | 1 290 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 290 030.00 | | | 1 290 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290 030.00 | | | 1 290 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VC Groupe et associés | 171 764.00 | 171 764.00 | | 171 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 914.00 | 54 535.00 | 128 379.00 | 182 914.00 |
VI Groupe et associés | 555 285.00 | 555 285.00 | | 555 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 377.00 | 173 347.00 | 30.00 | 173 377.00 |
VW T.V.A. | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 544.00 | 675 165.00 | 128 379.00 | 803 544.00 |