| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 030.00 | | 1 290 030.00 | 1 290 030.00 |
BZ Autres créances | 211 586.00 | | 211 586.00 | 211 586.00 |
CF Disponibilités | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 956.00 | | 214 956.00 | 214 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 986.00 | | 1 504 986.00 | 1 504 986.00 |
CU Autres participations | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 030.00 | | | 450 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
DG Autres réserves | 201 628.00 | | | 201 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
DL TOTAL (I) | 685 945.00 | | | 685 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 139.00 | | | 102 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 149.00 | | | 655 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 092.00 | | | 58 092.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 041.00 | | | 819 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 986.00 | | | 1 504 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 983.00 | | | 772 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 509.00 | | 174 509.00 | 174 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 509.00 | | 174 509.00 | 174 509.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 196.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38.00 | | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 158.00 | | | 198 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 484.00 | | | 174 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 030.00 | | | 1 290 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290 030.00 | | | 1 290 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VC Groupe et associés | 210 402.00 | 210 402.00 | | 210 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 139.00 | 56 081.00 | 46 058.00 | 102 139.00 |
VI Groupe et associés | 655 149.00 | 655 149.00 | | 655 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 690.00 | | | 40 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 616.00 | 211 586.00 | 30.00 | 211 616.00 |
VW T.V.A. | 34 902.00 | 34 902.00 | | 34 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 041.00 | 772 983.00 | 46 058.00 | 819 041.00 |