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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 030.00 | | 1 290 030.00 | 1 290 030.00 |
BZ Autres créances | 108 003.00 | | 108 003.00 | 108 003.00 |
CF Disponibilités | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 318.00 | | 110 318.00 | 110 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 348.00 | | 1 400 348.00 | 1 400 348.00 |
CU Autres participations | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 030.00 | | | 450 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
DG Autres réserves | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
DH Report à nouveau | 56 387.00 | | | 56 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 805.00 | | | 40 805.00 |
DL TOTAL (I) | 583 403.00 | | | 583 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 090.00 | | | 208 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 234.00 | | | 560 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 509.00 | | | 44 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 945.00 | | | 816 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 348.00 | | | 1 400 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 945.00 | | | 816 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 214.00 | | | 48 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 263.00 | | | 239 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 458.00 | | | 198 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 805.00 | | | 40 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 030.00 | | | 1 290 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290 030.00 | | | 1 290 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VC Groupe et associés | 105 113.00 | 105 113.00 | | 105 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 090.00 | 208 090.00 | | 208 090.00 |
VI Groupe et associés | 560 234.00 | 560 234.00 | | 560 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 034.00 | | | 53 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 533.00 | 109 503.00 | 30.00 | 109 533.00 |
VW T.V.A. | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 945.00 | 816 945.00 | | 816 945.00 |