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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 030.00 | | 1 290 030.00 | 1 290 030.00 |
BZ Autres créances | 75 206.00 | | 75 206.00 | 75 206.00 |
CF Disponibilités | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 656.00 | | 77 656.00 | 77 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 686.00 | | 1 367 686.00 | 1 367 686.00 |
CU Autres participations | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 030.00 | | | 450 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
DH Report à nouveau | 56 387.00 | | | 56 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 212.00 | | | 33 212.00 |
DL TOTAL (I) | 542 598.00 | | | 542 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 124.00 | | | 261 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 883.00 | | | 507 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 142.00 | | | 52 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 087.00 | | | 825 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 686.00 | | | 1 367 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 774.00 | | | 617 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | | | -217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 508.00 | | | 226 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 296.00 | | | 193 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 212.00 | | | 33 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507 883.00 | 507 883.00 | | 507 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 124.00 | 53 034.00 | 208 090.00 | 261 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 142.00 | 52 142.00 | | 52 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 306.00 | 77 306.00 | | 77 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 336.00 | 77 306.00 | 30.00 | 77 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 087.00 | 616 997.00 | 208 090.00 | 825 087.00 |