| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 030.00 | | 1 290 030.00 | 1 290 030.00 |
BZ Autres créances | 190 208.00 | | 190 208.00 | 190 208.00 |
CF Disponibilités | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 793.00 | | 192 793.00 | 192 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 823.00 | | 1 482 823.00 | 1 482 823.00 |
CU Autres participations | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 030.00 | | | 450 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
DG Autres réserves | 201 628.00 | | | 201 628.00 |
DL TOTAL (I) | 662 271.00 | | | 662 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 829.00 | | | 142 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 810.00 | | | 599 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 168.00 | | | 74 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 552.00 | | | 820 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 823.00 | | | 1 482 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 024.00 | | | 733 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 203.00 | | 149 203.00 | 149 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 203.00 | | 149 203.00 | 149 203.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 237.00 | | | 45 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 193.00 | | | 173 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 193.00 | | | 173 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 030.00 | | | 1 290 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290 030.00 | | | 1 290 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 639.00 | 43 639.00 | | 43 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VC Groupe et associés | 188 754.00 | 188 754.00 | | 188 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 829.00 | 55 301.00 | 87 528.00 | 142 829.00 |
VI Groupe et associés | 599 810.00 | 599 810.00 | | 599 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 086.00 | | | 40 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 238.00 | 190 208.00 | 30.00 | 190 238.00 |
VW T.V.A. | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 552.00 | 733 024.00 | 87 528.00 | 820 552.00 |