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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 740.00 | 420.00 | 1 320.00 | 1 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 326.00 | 55 269.00 | 156 057.00 | 211 326.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 246.00 | 55 689.00 | 207 557.00 | 263 246.00 |
060 Stock marchandises | 95 051.00 | | 95 051.00 | 95 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 420.00 | | 29 420.00 | 29 420.00 |
072 Créances – Autres | 53 105.00 | | 53 105.00 | 53 105.00 |
084 Disponibilités | 115 520.00 | | 115 520.00 | 115 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 097.00 | | 293 097.00 | 293 097.00 |
110 Total général Actif | 556 343.00 | 55 689.00 | 500 654.00 | 556 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 328 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 345 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 483 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 266 921.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 668 536.00 | | | 668 536.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
230 Autres produits | 99 219.00 | | | 99 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 783 457.00 | | | 783 457.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 495 337.00 | | | 495 337.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -95 051.00 | | | -95 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180.00 | | | 180.00 |
242 Autres charges externes. | 268 698.00 | | | 268 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 814.00 | | | 33 814.00 |
252 Charges sociales | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 271.00 | | | 58 271.00 |
262 Autres charges | 447.00 | | | 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 773 803.00 | | | 773 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
280 Produits financiers | 134.00 | | | 134.00 |
294 Charges financières | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 887.00 | | | 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 190 501.00 | | | 190 501.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 266 921.00 | | | 266 921.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 093.00 | | | -1 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 623.00 | | | 122 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 119 493.00 | | | 119 493.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |