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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 3 791.00 | 1 689.00 | 5 480.00 |
AH Fonds commercial | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 947.00 | 89 982.00 | 110 965.00 | 200 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 187.00 | 8 140.00 | 16 047.00 | 24 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 794.00 | 101 913.00 | 178 881.00 | 280 794.00 |
BT Marchandises | 94 226.00 | | 94 226.00 | 94 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 301.00 | 1 570.00 | 51 731.00 | 53 301.00 |
BZ Autres créances | 52 509.00 | | 52 509.00 | 52 509.00 |
CF Disponibilités | 95 999.00 | | 95 999.00 | 95 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 034.00 | 1 570.00 | 294 464.00 | 296 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 828.00 | 103 483.00 | 473 345.00 | 576 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 141.00 | 6 680.00 | | 39 141.00 |
DL TOTAL (I) | 55 821.00 | 16 680.00 | | 55 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 312.00 | 90 807.00 | | 70 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 381.00 | 328 910.00 | | 229 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 250.00 | 47 862.00 | | 47 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 868.00 | 11 505.00 | | 54 868.00 |
EA Autres dettes | 15 713.00 | 4 889.00 | | 15 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 524.00 | 483 974.00 | | 417 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 345.00 | 500 654.00 | | 473 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 336.00 | 414 903.00 | | 368 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 161.00 | 2 029.00 | | 1 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 246.00 | | 25 327.00 | 263 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 780.00 | 280 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 780.00 | 225 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 720.00 | | 3 740.00 | 51 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 326.00 | | 21 587.00 | 211 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 689.00 | 51 970.00 | 5 746.00 | 55 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | 3 371.00 | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 269.00 | 48 599.00 | 5 746.00 | 55 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 570.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 570.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
UX Autres créances clients | 51 731.00 | 51 731.00 | | 51 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 071.00 | 19 882.00 | 49 188.00 | 69 071.00 |
VI Groupe et associés | 229 381.00 | 229 381.00 | | 229 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 154.00 | 50 154.00 | | 50 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 810.00 | 105 810.00 | | 105 810.00 |
VW T.V.A. | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 524.00 | 368 336.00 | 49 188.00 | 417 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 760.00 | 3 774.00 | | 2 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 916.00 | 46 638.00 | | 8 916.00 |
ST Autres comptes | 106 586.00 | 67 861.00 | | 106 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 870.00 | 21 917.00 | | 30 870.00 |
YT Sous‐traitance | 127 267.00 | 113 605.00 | | 127 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 18 677.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 679.00 | 637.00 | | 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 439.00 | 4 411.00 | | 3 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 252.00 | 122 642.00 | | 162 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 341.00 | 119 493.00 | | 130 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 638.00 | 268 698.00 | | 273 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |