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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 5 320.00 | 160.00 | 5 480.00 |
AH Fonds commercial | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 085.00 | 121 264.00 | 89 821.00 | 211 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 595.00 | 14 371.00 | 16 224.00 | 30 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 340.00 | 140 955.00 | 156 385.00 | 297 340.00 |
BT Marchandises | 106 132.00 | | 106 132.00 | 106 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 390.00 | 3 221.00 | 39 168.00 | 42 390.00 |
BZ Autres créances | 68 277.00 | | 68 277.00 | 68 277.00 |
CF Disponibilités | 64 196.00 | | 64 196.00 | 64 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 994.00 | 3 221.00 | 277 773.00 | 280 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 334.00 | 144 176.00 | 434 158.00 | 578 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 821.00 | 5 680.00 | | 44 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 014.00 | 39 141.00 | | 32 014.00 |
DL TOTAL (I) | 87 835.00 | 55 821.00 | | 87 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 875.00 | 70 312.00 | | 50 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 134.00 | 229 381.00 | | 207 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 200.00 | 47 250.00 | | 31 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 085.00 | 54 868.00 | | 30 085.00 |
EA Autres dettes | 27 028.00 | 15 713.00 | | 27 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 323.00 | 417 524.00 | | 346 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 158.00 | 473 345.00 | | 434 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 291.00 | 368 336.00 | | 317 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 623.00 | 1 161.00 | | 1 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 794.00 | | 24 341.00 | 280 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 795.00 | 297 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 795.00 | 241 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 460.00 | | | 55 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 134.00 | | 24 341.00 | 225 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 913.00 | 43 502.00 | 4 460.00 | 101 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 791.00 | 1 529.00 | | 3 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 122.00 | 41 973.00 | 4 460.00 | 98 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 570.00 | 3 221.00 | 1 569.00 | 1 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 570.00 | 3 221.00 | 1 569.00 | 1 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 570.00 | 3 221.00 | 1 569.00 | 1 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 221.00 | 1 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
UX Autres créances clients | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 188.00 | 20 157.00 | 29 032.00 | 49 188.00 |
VI Groupe et associés | 207 134.00 | 207 134.00 | | 207 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 862.00 | 58 862.00 | | 58 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 666.00 | 110 666.00 | | 110 666.00 |
VW T.V.A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 323.00 | 317 291.00 | 29 032.00 | 346 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 724.00 | 2 760.00 | | 8 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 409.00 | 8 916.00 | | 4 409.00 |
ST Autres comptes | 85 410.00 | 106 586.00 | | 85 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 740.00 | 30 870.00 | | 31 740.00 |
YT Sous‐traitance | 137 984.00 | 127 267.00 | | 137 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 650.00 | 679.00 | | 1 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 374.00 | 3 439.00 | | 10 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 297.00 | 162 252.00 | | 175 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 001.00 | 130 341.00 | | 136 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 542.00 | 273 638.00 | | 259 542.00 |