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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
AH Fonds commercial | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 739.00 | 190 794.00 | 29 946.00 | 220 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 235.00 | 21 719.00 | 25 516.00 | 47 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 635.00 | 217 993.00 | 105 642.00 | 323 635.00 |
BT Marchandises | 89 050.00 | 16 396.00 | 72 654.00 | 89 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 886.00 | | 23 886.00 | 23 886.00 |
BZ Autres créances | 57 654.00 | | 57 654.00 | 57 654.00 |
CF Disponibilités | 261 129.00 | | 261 129.00 | 261 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 719.00 | 16 396.00 | 415 324.00 | 431 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 354.00 | 234 388.00 | 520 966.00 | 755 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 664.00 | 76 835.00 | | 98 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 317.00 | 21 829.00 | | 3 317.00 |
DL TOTAL (I) | 112 980.00 | 109 664.00 | | 112 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 397.00 | 57 687.00 | | 282 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 066.00 | 210 822.00 | | 4 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 209.00 | 5 787.00 | | 32 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 526.00 | 39 068.00 | | 45 526.00 |
EA Autres dettes | 43 787.00 | 39 746.00 | | 43 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 986.00 | 353 110.00 | | 407 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 966.00 | 462 774.00 | | 520 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 316.00 | 325 124.00 | | 392 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 1 963.00 | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 635.00 | | | 323 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 460.00 | | | 55 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 975.00 | | | 267 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 227.00 | 44 765.00 | | 173 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 747.00 | 44 765.00 | | 167 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 396.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 125.00 | 16 396.00 | 1 125.00 | 1 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 125.00 | 16 396.00 | 1 125.00 | 1 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 396.00 | 1 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 209.00 | 32 209.00 | | 32 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 787.00 | 43 787.00 | | 43 787.00 |
UX Autres créances clients | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
VB T. V. A. | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 152.00 | 240 152.00 | | 240 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 245.00 | 26 575.00 | 15 670.00 | 42 245.00 |
VI Groupe et associés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VP Divers | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 540.00 | 81 540.00 | | 81 540.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 986.00 | 392 316.00 | 15 670.00 | 407 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 115.00 | 3 208.00 | | 4 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 072.00 | 16 316.00 | | 31 072.00 |
ST Autres comptes | 50 798.00 | 90 493.00 | | 50 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 740.00 | 31 740.00 | | 31 740.00 |
YT Sous‐traitance | 61 490.00 | 136 750.00 | | 61 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 772.00 | 4 865.00 | | 5 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 945.00 | 175 103.00 | | 99 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 841.00 | 136 275.00 | | 79 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 100.00 | 275 298.00 | | 175 100.00 |