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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
AH Fonds commercial | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 580.00 | 208 327.00 | 15 253.00 | 223 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 235.00 | 29 248.00 | 17 987.00 | 47 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 576.00 | 243 055.00 | 83 520.00 | 326 576.00 |
BT Marchandises | 89 817.00 | | 89 817.00 | 89 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 172.00 | 642.00 | 30 530.00 | 31 172.00 |
BZ Autres créances | 238 241.00 | | 238 241.00 | 238 241.00 |
CF Disponibilités | 178 121.00 | | 178 121.00 | 178 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 351.00 | 642.00 | 536 709.00 | 537 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 927.00 | 243 697.00 | 620 229.00 | 863 927.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 980.00 | 98 664.00 | | 101 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 829.00 | 3 317.00 | | 98 829.00 |
DL TOTAL (I) | 211 809.00 | 112 980.00 | | 211 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 857.00 | 282 397.00 | | 259 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 272.00 | 32 209.00 | | 53 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 299.00 | 45 526.00 | | 46 299.00 |
EA Autres dettes | 44 926.00 | 43 787.00 | | 44 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 420.00 | 407 986.00 | | 408 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 229.00 | 520 966.00 | | 620 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 469.00 | 392 316.00 | | 194 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 325.00 | 95.00 | | 3 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 635.00 | | 2 941.00 | 323 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 460.00 | | | 55 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 975.00 | | 2 841.00 | 267 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 100.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 993.00 | 25 063.00 | | 217 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 513.00 | 25 063.00 | | 212 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
6T Sur comptes clients | | 642.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 396.00 | 642.00 | 16 396.00 | 16 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 396.00 | 642.00 | 16 396.00 | 16 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 642.00 | 16 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 272.00 | 53 272.00 | | 53 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 926.00 | 44 926.00 | | 44 926.00 |
UX Autres créances clients | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VC Groupe et associés | 181 044.00 | 181 044.00 | | 181 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 270.00 | 42 318.00 | 213 951.00 | 256 270.00 |
VI Groupe et associés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 117.00 | 54 117.00 | | 54 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 413.00 | 269 413.00 | | 269 413.00 |
VW T.V.A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 420.00 | 194 469.00 | 213 951.00 | 408 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 356.00 | 4 115.00 | | 6 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 906.00 | 31 072.00 | | 39 906.00 |
ST Autres comptes | 96 559.00 | 50 798.00 | | 96 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 870.00 | 31 740.00 | | 15 870.00 |
YT Sous‐traitance | 87 890.00 | 61 490.00 | | 87 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 758.00 | 1 657.00 | | 1 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 114.00 | 5 772.00 | | 8 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 324.00 | 99 945.00 | | 126 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 887.00 | 79 841.00 | | 109 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 226.00 | 175 100.00 | | 240 226.00 |