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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
AH Fonds commercial | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 739.00 | 154 929.00 | 65 811.00 | 220 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 235.00 | 12 819.00 | 34 417.00 | 47 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 635.00 | 173 227.00 | 150 408.00 | 323 635.00 |
BT Marchandises | 114 679.00 | | 114 679.00 | 114 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 206.00 | 1 125.00 | 59 081.00 | 60 206.00 |
BZ Autres créances | 47 257.00 | | 47 257.00 | 47 257.00 |
CF Disponibilités | 91 349.00 | | 91 349.00 | 91 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 491.00 | 1 125.00 | 312 366.00 | 313 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 126.00 | 174 352.00 | 462 774.00 | 637 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 835.00 | 44 821.00 | | 76 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 829.00 | 32 014.00 | | 21 829.00 |
DL TOTAL (I) | 109 664.00 | 87 835.00 | | 109 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 687.00 | 50 875.00 | | 57 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 822.00 | 207 134.00 | | 210 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 787.00 | 31 200.00 | | 5 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 068.00 | 30 085.00 | | 39 068.00 |
EA Autres dettes | 39 746.00 | 27 028.00 | | 39 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 110.00 | 346 323.00 | | 353 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 774.00 | 434 158.00 | | 462 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 124.00 | 317 291.00 | | 325 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 963.00 | 1 623.00 | | 1 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 340.00 | | 41 587.00 | 297 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 293.00 | 323 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 293.00 | 267 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 460.00 | | | 55 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 680.00 | | 41 587.00 | 241 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 955.00 | 41 811.00 | 9 539.00 | 140 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 320.00 | 160.00 | | 5 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 635.00 | 41 651.00 | 9 539.00 | 135 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 221.00 | 1 125.00 | 3 222.00 | 3 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 221.00 | 1 125.00 | 3 222.00 | 3 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 221.00 | 1 125.00 | 3 222.00 | 3 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 125.00 | 3 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 746.00 | 39 746.00 | | 39 746.00 |
UX Autres créances clients | 58 856.00 | 58 856.00 | | 58 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 632.00 | 27 645.00 | 27 987.00 | 55 632.00 |
VI Groupe et associés | 210 822.00 | 210 822.00 | | 210 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 239.00 | 43 239.00 | | 43 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 463.00 | 107 463.00 | | 107 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 110.00 | 325 124.00 | 27 987.00 | 353 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 208.00 | 8 724.00 | | 3 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 316.00 | 4 409.00 | | 16 316.00 |
ST Autres comptes | 90 493.00 | 85 410.00 | | 90 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 740.00 | 31 740.00 | | 31 740.00 |
YT Sous‐traitance | 136 750.00 | 137 984.00 | | 136 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 657.00 | 1 650.00 | | 1 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 865.00 | 10 374.00 | | 4 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 103.00 | 175 297.00 | | 175 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 275.00 | 136 001.00 | | 136 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 298.00 | 259 542.00 | | 275 298.00 |