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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 456 585.00 | | 456 585.00 | 456 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 755.00 | 20 370.00 | 385.00 | 20 755.00 |
AP Constructions | 134 975.00 | 80 833.00 | 54 142.00 | 134 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 040.00 | 106 794.00 | 19 246.00 | 126 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 008.00 | 269 796.00 | 33 212.00 | 303 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 232.00 | 477 793.00 | 564 439.00 | 1 042 232.00 |
BT Marchandises | 795 098.00 | 90 212.00 | 704 886.00 | 795 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 990.00 | 34 994.00 | 647 996.00 | 682 990.00 |
BZ Autres créances | 129 873.00 | | 129 873.00 | 129 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 398 251.00 | | 398 251.00 | 398 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 916.00 | 125 206.00 | 1 887 710.00 | 2 012 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 148.00 | 602 999.00 | 2 452 149.00 | 3 055 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 997 677.00 | | | 997 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 859.00 | | | 137 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 536.00 | | | 1 245 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 293.00 | | | 493 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 279.00 | | | 568 279.00 |
EA Autres dettes | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 613.00 | | | 1 206 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 149.00 | | | 2 452 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 613.00 | | | 1 206 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 725 493.00 | | 6 725 493.00 | 6 725 493.00 |
FG Production vendue services | 62 444.00 | | 62 444.00 | 62 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 787 937.00 | | 6 787 937.00 | 6 787 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 930 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 178 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 809 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 085.00 | | | 33 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 686.00 | | | -15 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 933 761.00 | | | 6 933 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 795 902.00 | | | 6 795 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 859.00 | | | 137 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 532.00 | | 32 102.00 | 1 058 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 402.00 | 1 042 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 402.00 | 564 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 680.00 | | 660.00 | 476 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 983.00 | | 31 442.00 | 580 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 820.00 | 28 375.00 | 48 402.00 | 497 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 095.00 | 275.00 | | 20 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 725.00 | 28 100.00 | 48 402.00 | 477 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 899.00 | 90 212.00 | 80 899.00 | 80 899.00 |
6T Sur comptes clients | 26 720.00 | 9 518.00 | 1 244.00 | 26 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 619.00 | 99 730.00 | 82 143.00 | 107 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 619.00 | 99 730.00 | 82 143.00 | 107 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 730.00 | 82 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 293.00 | 493 293.00 | | 493 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 562.00 | 262 562.00 | | 262 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 774.00 | 201 774.00 | | 201 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
UX Autres créances clients | 640 997.00 | | | 640 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 993.00 | | | 41 993.00 |
VB T. V. A. | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 577.00 | 23 292.00 | 31 285.00 | 54 577.00 |
VI Groupe et associés | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 561.00 | | | 124 561.00 |
VP Divers | 483.00 | | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 421.00 | 777 559.00 | 42 862.00 | 820 421.00 |
VW T.V.A. | 77 455.00 | 77 455.00 | | 77 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 613.00 | 1 206 613.00 | | 1 206 613.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
ST Autres comptes | 549 029.00 | | | 549 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 878.00 | | | 161 878.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 230.00 | | | 53 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 254.00 | | | 54 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 363 339.00 | | | 1 363 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 960 107.00 | | | 960 107.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 724 470.00 | | | 724 470.00 |