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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 456 585.00 | | 456 585.00 | 456 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
AP Constructions | 134 975.00 | 105 054.00 | 29 921.00 | 134 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 277.00 | 143 237.00 | 21 040.00 | 164 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 907.00 | 291 639.00 | 52 268.00 | 343 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 251.00 | 545 552.00 | 560 699.00 | 1 106 251.00 |
BT Marchandises | 767 355.00 | 33 546.00 | 733 809.00 | 767 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 908.00 | 13 488.00 | 637 419.00 | 650 908.00 |
BZ Autres créances | 75 743.00 | | 75 743.00 | 75 743.00 |
CF Disponibilités | 1 295 044.00 | | 1 295 044.00 | 1 295 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 790 573.00 | 47 034.00 | 2 743 539.00 | 2 790 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 896 823.00 | 592 587.00 | 3 304 236.00 | 3 896 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 641 398.00 | 1 442 734.00 | | 1 641 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 216.00 | 198 664.00 | | 186 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 614.00 | 1 751 398.00 | | 1 937 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 600 000.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 210.00 | 555 023.00 | | 950 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 595.00 | 379 922.00 | | 388 595.00 |
EA Autres dettes | 27 787.00 | 210 000.00 | | 27 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 622.00 | 1 744 945.00 | | 1 366 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 304 236.00 | 3 496 343.00 | | 3 304 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 309 889.00 | 3 147.00 | 5 309 889.00 | 5 309 889.00 |
FG Production vendue services | 37 776.00 | | 37 776.00 | 37 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 347 665.00 | 3 147.00 | 5 347 665.00 | 5 347 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 515 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 564 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -154 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 546.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 298 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 105.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 36.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 36.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 952.00 | 69.00 | | 26 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 979.00 | 68 539.00 | | 60 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 547 512.00 | 6 238 366.00 | | 5 547 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 361 295.00 | 6 039 701.00 | | 5 361 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 216.00 | 198 664.00 | | 186 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 303.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 305.00 | 18 261.00 | 1 014.00 | 528 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 683.00 | 18 261.00 | 1 014.00 | 522 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 210.00 | 950 210.00 | | 950 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 094.00 | 192 094.00 | | 192 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 987.00 | 126 987.00 | | 126 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
UX Autres créances clients | 635 860.00 | 635 860.00 | | 635 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 415.00 | 51 415.00 | | 51 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 058.00 | 728 174.00 | 885.00 | 729 058.00 |
VW T.V.A. | 57 106.00 | 57 106.00 | | 57 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 622.00 | 1 366 622.00 | | 1 366 622.00 |