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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 456 585.00 | | 456 585.00 | 456 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
AP Constructions | 134 975.00 | 101 785.00 | 33 190.00 | 134 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 284.00 | 135 225.00 | 20 059.00 | 155 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 611.00 | 285 674.00 | 22 937.00 | 308 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 962.00 | 528 306.00 | 533 656.00 | 1 061 962.00 |
BT Marchandises | 729 141.00 | 101 589.00 | 627 552.00 | 729 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 522.00 | 13 488.00 | 644 034.00 | 657 522.00 |
BZ Autres créances | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
CF Disponibilités | 1 663 910.00 | | 1 663 910.00 | 1 663 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 077 764.00 | 115 077.00 | 2 962 687.00 | 3 077 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 726.00 | 643 383.00 | 3 496 343.00 | 4 139 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 442 734.00 | | | 1 442 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 664.00 | | | 198 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 398.00 | | | 1 751 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 023.00 | | | 555 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 922.00 | | | 379 922.00 |
EA Autres dettes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 945.00 | | | 1 744 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 343.00 | | | 3 496 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 945.00 | | | 1 744 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 162.00 | | 4 800.00 | 1 057 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 207.00 | | | 462 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 086.00 | | 4 784.00 | 594 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | 16.00 | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 064.00 | 22 242.00 | | 506 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 442.00 | 22 242.00 | | 500 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 015.00 | 101 589.00 | 99 015.00 | 99 015.00 |
6T Sur comptes clients | 22 762.00 | 12 345.00 | 21 619.00 | 22 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 777.00 | 113 934.00 | 120 634.00 | 121 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 777.00 | 113 934.00 | 120 634.00 | 121 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 934.00 | 120 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 023.00 | 555 023.00 | | 555 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 825.00 | 176 825.00 | | 176 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 752.00 | 92 752.00 | | 92 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
UX Autres créances clients | 640 835.00 | 640 835.00 | | 640 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
VB T. V. A. | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 598.00 | 668 027.00 | 17 571.00 | 685 598.00 |
VW T.V.A. | 51 589.00 | 51 589.00 | | 51 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 945.00 | 1 744 945.00 | | 1 744 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
ST Autres comptes | 431 005.00 | | | 431 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 416.00 | | | 137 416.00 |
YT Sous‐traitance | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 199 686.00 | | | 1 199 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 773 550.00 | | | 773 550.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 339.00 | | | 603 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |