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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 456 585.00 | | 456 585.00 | 456 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
AP Constructions | 134 975.00 | 89 464.00 | 45 511.00 | 134 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 876.00 | 109 943.00 | 27 933.00 | 137 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 349.00 | 254 022.00 | 43 327.00 | 297 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 509.00 | 455 284.00 | 574 225.00 | 1 029 509.00 |
BT Marchandises | 780 401.00 | 94 686.00 | 685 715.00 | 780 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 827.00 | 26 077.00 | 676 750.00 | 702 827.00 |
BZ Autres créances | 44 523.00 | | 44 523.00 | 44 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 608 271.00 | | 608 271.00 | 608 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 164.00 | 120 763.00 | 2 021 401.00 | 2 142 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 673.00 | 576 047.00 | 2 595 626.00 | 3 171 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 078 136.00 | | | 1 078 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 466.00 | | | 194 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 602.00 | | | 1 382 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 297.00 | | | 31 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 815.00 | | | 514 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 448.00 | | | 523 448.00 |
EA Autres dettes | 143 464.00 | | | 143 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 024.00 | | | 1 213 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 626.00 | | | 2 595 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 176.00 | | | 1 205 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 737 400.00 | | 6 737 400.00 | 6 737 400.00 |
FG Production vendue services | 63 706.00 | | 63 706.00 | 63 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 801 106.00 | | 6 801 106.00 | 6 801 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 019 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 099 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 708.00 | |
GE Autres charges | | | 1 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 841 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 198.00 | | | 116 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426.00 | | | 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 023.00 | | | -13 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 023 857.00 | | | 7 023 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 829 391.00 | | | 6 829 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 466.00 | | | 194 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 308.00 | | | 33 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 020.00 | | 7 064.00 | 1 072 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 575.00 | 1 029 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 900.00 | 458 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 675.00 | 570 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 340.00 | | | 477 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 811.00 | | 7 064.00 | 593 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 268.00 | 31 591.00 | 49 575.00 | 473 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 755.00 | | 18 900.00 | 20 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 513.00 | 31 591.00 | 30 675.00 | 452 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 232.00 | 94 686.00 | 93 232.00 | 93 232.00 |
6T Sur comptes clients | 21 852.00 | 6 022.00 | 1 797.00 | 21 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 084.00 | 100 708.00 | 95 029.00 | 115 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 084.00 | 100 708.00 | 95 029.00 | 115 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 708.00 | 95 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 815.00 | 514 815.00 | | 514 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 057.00 | 279 057.00 | | 279 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 355.00 | 142 355.00 | | 142 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
UX Autres créances clients | 671 534.00 | 671 534.00 | | 671 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 293.00 | | 31 293.00 | 31 293.00 |
VB T. V. A. | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 297.00 | 23 449.00 | 7 848.00 | 31 297.00 |
VI Groupe et associés | 143 464.00 | 143 464.00 | | 143 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 346.00 | 722 184.00 | 32 162.00 | 754 346.00 |
VW T.V.A. | 84 025.00 | 84 025.00 | | 84 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 024.00 | 1 205 176.00 | 7 848.00 | 1 213 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 790.00 | | | 42 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
ST Autres comptes | 548 908.00 | | | 548 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 515.00 | | | 168 515.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 368.00 | | | 56 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 344 269.00 | | | 1 344 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 998 462.00 | | | 998 462.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 737 853.00 | | | 737 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |