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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 456 585.00 | | 456 585.00 | 456 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
AP Constructions | 134 975.00 | 97 861.00 | 37 114.00 | 134 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 270.00 | 125 412.00 | 26 858.00 | 152 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 841.00 | 277 169.00 | 29 672.00 | 306 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 162.00 | 506 064.00 | 551 098.00 | 1 057 162.00 |
BT Marchandises | 812 054.00 | 99 015.00 | 713 039.00 | 812 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 393.00 | 22 762.00 | 651 631.00 | 674 393.00 |
BZ Autres créances | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 874 307.00 | | 874 307.00 | 874 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 205.00 | 121 777.00 | 2 264 428.00 | 2 386 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 367.00 | 627 841.00 | 2 815 526.00 | 3 443 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 309 103.00 | | | 1 309 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 630.00 | | | 233 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 733.00 | | | 1 652 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 110.00 | | | 504 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 683.00 | | | 495 683.00 |
EA Autres dettes | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 793.00 | | | 1 162 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 526.00 | | | 2 815 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 793.00 | | | 1 162 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 222.00 | | 16 940.00 | 1 040 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 207.00 | | | 462 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 146.00 | | 16 940.00 | 577 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 210.00 | 26 854.00 | | 479 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 452.00 | 2 170.00 | | 3 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 758.00 | 24 684.00 | | 475 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 163.00 | 99 015.00 | 99 163.00 | 99 163.00 |
6T Sur comptes clients | 21 841.00 | 6 613.00 | 5 692.00 | 21 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 004.00 | 105 628.00 | 104 855.00 | 121 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 004.00 | 105 628.00 | 104 855.00 | 121 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 628.00 | 104 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 110.00 | 504 110.00 | | 504 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 363.00 | 255 363.00 | | 255 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 748.00 | 127 748.00 | | 127 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
UX Autres créances clients | 647 079.00 | 647 079.00 | | 647 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
VB T. V. A. | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VI Groupe et associés | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 219.00 | 32 219.00 | | 32 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 698.00 | 672 515.00 | 28 183.00 | 700 698.00 |
VW T.V.A. | 61 385.00 | 61 385.00 | | 61 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 793.00 | 1 162 793.00 | | 1 162 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
ST Autres comptes | 518 397.00 | | | 518 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 525.00 | | | 137 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 416.00 | | | 43 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 321 224.00 | | | 1 321 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 927 298.00 | | | 927 298.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 422.00 | | | 667 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |