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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 456 585.00 | | 456 585.00 | 456 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 622.00 | 3 452.00 | 2 170.00 | 5 622.00 |
AP Constructions | 134 975.00 | 93 780.00 | 41 195.00 | 134 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 876.00 | 116 887.00 | 20 989.00 | 137 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 295.00 | 265 091.00 | 39 204.00 | 304 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 222.00 | 479 210.00 | 561 012.00 | 1 040 222.00 |
BT Marchandises | 802 407.00 | 99 163.00 | 703 244.00 | 802 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 983.00 | 21 841.00 | 700 142.00 | 721 983.00 |
BZ Autres créances | 48 690.00 | | 48 690.00 | 48 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 639 298.00 | | 639 298.00 | 639 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 094.00 | 121 004.00 | 2 095 090.00 | 2 216 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 316.00 | 600 214.00 | 2 656 102.00 | 3 256 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 172 602.00 | | | 1 172 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 501.00 | | | 236 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 103.00 | | | 1 519 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 739.00 | | | 509 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 946.00 | | | 448 946.00 |
EA Autres dettes | 170 464.00 | | | 170 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 999.00 | | | 1 136 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 102.00 | | | 2 656 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 999.00 | | | 1 136 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 718 773.00 | 1 649.00 | 6 720 422.00 | 6 718 773.00 |
FG Production vendue services | 65 457.00 | | 65 457.00 | 65 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 784 230.00 | 1 649.00 | 6 785 879.00 | 6 784 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 917 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 078 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 163.00 | |
GE Autres charges | | | 14 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 659 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 856.00 | | | 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 856.00 | | | 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 824.00 | | | 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 922 504.00 | | | 6 922 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 686 003.00 | | | 6 686 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 501.00 | | | 236 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 509.00 | | 10 713.00 | 1 029 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 440.00 | | 3 767.00 | 458 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 200.00 | | 6 946.00 | 570 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 284.00 | 23 926.00 | | 455 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | 1 597.00 | | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 429.00 | 22 329.00 | | 453 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 686.00 | 99 163.00 | 94 686.00 | 94 686.00 |
6T Sur comptes clients | 26 077.00 | | 4 236.00 | 26 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 763.00 | 99 163.00 | 98 922.00 | 120 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 763.00 | 99 163.00 | 98 922.00 | 120 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 163.00 | 98 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 739.00 | 509 739.00 | | 509 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 484.00 | 253 484.00 | | 253 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 871.00 | 114 871.00 | | 114 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
UX Autres créances clients | 695 774.00 | 695 774.00 | | 695 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 209.00 | | 26 209.00 | 26 209.00 |
VB T. V. A. | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VI Groupe et associés | 170 464.00 | 170 464.00 | | 170 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 275.00 | 32 275.00 | | 32 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 243.00 | 748 165.00 | 27 078.00 | 775 243.00 |
VW T.V.A. | 59 386.00 | 59 386.00 | | 59 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 999.00 | 1 136 999.00 | | 1 136 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 317.00 | | | 36 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
ST Autres comptes | 520 929.00 | | | 520 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 659.00 | | | 141 659.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 832.00 | | | 62 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 359 314.00 | | | 1 359 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 940 535.00 | | | 940 535.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 666 688.00 | | | 666 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |