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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 919.00 | 10 988.00 | 930.00 | 11 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 396.00 | 159 079.00 | 38 317.00 | 197 396.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 228.00 | 188 945.00 | 157 283.00 | 346 228.00 |
BT Marchandises | 98 622.00 | | 98 622.00 | 98 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 827.00 | | 1 290 827.00 | 1 290 827.00 |
BZ Autres créances | 133 036.00 | | 133 036.00 | 133 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 176 754.00 | | 176 754.00 | 176 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 227.00 | | 1 711 227.00 | 1 711 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 455.00 | 188 945.00 | 1 868 510.00 | 2 057 455.00 |
CU Autres participations | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 335 561.00 | 384 855.00 | | 335 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 998.00 | 150 706.00 | | 138 998.00 |
DL TOTAL (I) | 541 660.00 | 602 661.00 | | 541 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 811.00 | 818 870.00 | | 624 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 790.00 | 527 316.00 | | 650 790.00 |
EA Autres dettes | 51 250.00 | 6 416.00 | | 51 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 851.00 | 1 352 692.00 | | 1 326 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 510.00 | 1 955 354.00 | | 1 868 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 649 278.00 | | 2 649 278.00 | 2 649 278.00 |
FG Production vendue services | 3 525 545.00 | 154 163.00 | 3 679 708.00 | 3 525 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 174 823.00 | 154 163.00 | 6 328 986.00 | 6 174 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 341 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 110 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 937 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 154 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 220.00 | 327.00 | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | 327.00 | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 220.00 | -327.00 | | -1 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 605.00 | 57 114.00 | | 53 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 348 014.00 | 4 132 615.00 | | 6 348 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 209 015.00 | 3 981 909.00 | | 6 209 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 998.00 | 150 706.00 | | 138 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 620.00 | | 22 380.00 | 325 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 773.00 | 346 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 773.00 | 216 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 963.00 | | 1 955.00 | 9 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 621.00 | | 20 425.00 | 197 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 036.00 | | | 118 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 405.00 | 14 540.00 | | 174 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 963.00 | 1 025.00 | | 9 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 442.00 | 13 515.00 | | 164 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 811.00 | 624 811.00 | | 624 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 342.00 | 241 342.00 | | 241 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 543.00 | 194 543.00 | | 194 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 827.00 | | | 1 290 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
VB T. V. A. | 107 615.00 | | | 107 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 887.00 | 1 435 851.00 | 7 036.00 | 1 442 887.00 |
VW T.V.A. | 212 575.00 | 212 575.00 | | 212 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 851.00 | 1 326 851.00 | | 1 326 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |