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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 730.00 | 123 349.00 | 173 380.00 | 296 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 647.00 | 143 046.00 | 188 600.00 | 331 647.00 |
BT Marchandises | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 864.00 | 4 645.00 | 1 482 219.00 | 1 486 864.00 |
BZ Autres créances | 186 132.00 | | 186 132.00 | 186 132.00 |
CF Disponibilités | 1 180 722.00 | | 1 180 722.00 | 1 180 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 593.00 | | 20 593.00 | 20 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 891 809.00 | 4 645.00 | 2 887 164.00 | 2 891 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 456.00 | 147 691.00 | 3 075 765.00 | 3 223 456.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 803 531.00 | | | 803 531.00 |
DH Report à nouveau | | 547 698.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 184.00 | 255 834.00 | | 31 184.00 |
DL TOTAL (I) | 901 816.00 | 870 631.00 | | 901 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 403.00 | 117 379.00 | | 790 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 942.00 | 670 300.00 | | 336 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 330.00 | 786 771.00 | | 1 028 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 894.00 | | |
EA Autres dettes | 18 273.00 | 77 219.00 | | 18 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 949.00 | 1 668 562.00 | | 2 173 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 765.00 | 2 539 194.00 | | 3 075 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 358.00 | | 15 339.00 | 316 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 15 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 331 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 475.00 | | 12 255.00 | 284 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 186.00 | | 3 084.00 | 12 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 592.00 | 30 454.00 | | 112 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 895.00 | 30 454.00 | | 92 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 645.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 645.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 645.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 942.00 | 336 942.00 | | 336 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 132.00 | 209 132.00 | | 209 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 277.00 | 516 277.00 | | 516 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 481 290.00 | 1 481 290.00 | | 1 481 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VB T. V. A. | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
VC Groupe et associés | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 403.00 | 28 094.00 | 762 309.00 | 790 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 781.00 | 47 781.00 | | 47 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 165.00 | 74 165.00 | | 74 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 808.00 | 1 693 588.00 | 10 220.00 | 1 703 808.00 |
VW T.V.A. | 293 094.00 | 293 094.00 | | 293 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 949.00 | 1 411 640.00 | 762 309.00 | 2 173 949.00 |