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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 475.00 | 92 895.00 | 191 580.00 | 284 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 358.00 | 112 592.00 | 203 766.00 | 316 358.00 |
BT Marchandises | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974 787.00 | | 1 974 787.00 | 1 974 787.00 |
BZ Autres créances | 275 231.00 | | 275 231.00 | 275 231.00 |
CF Disponibilités | 53 444.00 | | 53 444.00 | 53 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 428.00 | | 2 335 428.00 | 2 335 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 786.00 | 112 592.00 | 2 539 194.00 | 2 651 786.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 547 698.00 | 474 560.00 | | 547 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 834.00 | 123 138.00 | | 255 834.00 |
DL TOTAL (I) | 870 631.00 | 664 798.00 | | 870 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 379.00 | | | 117 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 300.00 | 720 401.00 | | 670 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 771.00 | 798 521.00 | | 786 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
EA Autres dettes | 77 219.00 | 37 719.00 | | 77 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 562.00 | 1 556 640.00 | | 1 668 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 194.00 | 2 221 437.00 | | 2 539 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 726.00 | | 180 247.00 | 381 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 186.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 000.00 | 12 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 615.00 | 316 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 022.00 | 19 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 594.00 | 284 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 972.00 | | 180 097.00 | 219 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 036.00 | | 150.00 | 138 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 248.00 | 14 755.00 | 117 411.00 | 215 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 686.00 | 33.00 | 4 022.00 | 23 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 563.00 | 14 723.00 | 113 390.00 | 191 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 300.00 | 670 300.00 | | 670 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 707.00 | 184 707.00 | | 184 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 614.00 | 234 614.00 | | 234 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 219.00 | 77 219.00 | | 77 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
UX Autres créances clients | 1 974 787.00 | 1 974 787.00 | | 1 974 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VB T. V. A. | 107 726.00 | 107 726.00 | | 107 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 379.00 | 26 976.00 | 90 403.00 | 117 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 877.00 | | | 128 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 452.00 | 134 452.00 | | 134 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 271 671.00 | 2 264 485.00 | 7 186.00 | 2 271 671.00 |
VW T.V.A. | 356 866.00 | 356 866.00 | | 356 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 562.00 | 1 578 159.00 | 90 403.00 | 1 668 562.00 |