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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 533.00 | 21 049.00 | 485.00 | 21 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 207.00 | 150 518.00 | 153 689.00 | 304 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 961.00 | 171 567.00 | 166 393.00 | 337 961.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 628.00 | | 1 441 628.00 | 1 441 628.00 |
BZ Autres créances | 130 587.00 | | 130 587.00 | 130 587.00 |
CF Disponibilités | 1 393 574.00 | | 1 393 574.00 | 1 393 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 890.00 | | 36 890.00 | 36 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 014 679.00 | | 3 014 679.00 | 3 014 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 639.00 | 171 567.00 | 3 181 072.00 | 3 352 639.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 434 716.00 | 803 531.00 | | 434 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 109.00 | 31 184.00 | | 137 109.00 |
DL TOTAL (I) | 638 925.00 | 901 816.00 | | 638 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 874.00 | 790 403.00 | | 747 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 477.00 | 336 942.00 | | 435 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203 533.00 | 1 028 330.00 | | 1 203 533.00 |
EA Autres dettes | 154 931.00 | 18 273.00 | | 154 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542 148.00 | 2 173 949.00 | | 2 542 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 072.00 | 3 075 765.00 | | 3 181 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 647.00 | | 12 913.00 | 331 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 12 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 337 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 304 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 697.00 | | 1 836.00 | 19 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 730.00 | | 11 077.00 | 296 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 046.00 | 32 120.00 | 3 600.00 | 143 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 697.00 | 1 352.00 | | 19 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 349.00 | 30 768.00 | 3 600.00 | 123 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 477.00 | 435 477.00 | | 435 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 456.00 | 376 456.00 | | 376 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 843.00 | 465 843.00 | | 465 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 931.00 | 154 931.00 | | 154 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 441 628.00 | 1 441 628.00 | | 1 441 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 51 458.00 | 51 458.00 | | 51 458.00 |
VC Groupe et associés | 57 354.00 | 57 354.00 | | 57 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 874.00 | | 747 874.00 | 747 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 530.00 | | | 42 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 890.00 | 36 890.00 | | 36 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 325.00 | 1 609 105.00 | 7 220.00 | 1 616 325.00 |
VW T.V.A. | 309 858.00 | 309 858.00 | | 309 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 148.00 | 1 794 274.00 | 747 874.00 | 2 542 148.00 |