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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 337.00 | 186 431.00 | 135 907.00 | 322 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 091.00 | 207 964.00 | 148 127.00 | 356 091.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 756 790.00 | | 2 756 790.00 | 2 756 790.00 |
BZ Autres créances | 150 304.00 | | 150 304.00 | 150 304.00 |
CF Disponibilités | 688 670.00 | | 688 670.00 | 688 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 217.00 | | 67 217.00 | 67 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 674 981.00 | | 3 674 981.00 | 3 674 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 072.00 | 207 964.00 | 3 823 108.00 | 4 031 072.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 506 825.00 | 434 716.00 | | 506 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 832.00 | 137 109.00 | | 353 832.00 |
DL TOTAL (I) | 927 757.00 | 638 925.00 | | 927 757.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 545 770.00 | 747 874.00 | | 545 770.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 260.00 | 333.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 625.00 | 435 477.00 | | 786 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279 628.00 | 1 178 457.00 | | 1 279 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 521.00 | 25 076.00 | | 11 521.00 |
EA Autres dettes | 13 213.00 | 154 931.00 | | 13 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 333.00 | | | 258 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 895 351.00 | 2 542 148.00 | | 2 895 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 108.00 | 3 181 072.00 | | 3 823 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 960.00 | | 18 131.00 | 337 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 207.00 | | 18 131.00 | 304 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 567.00 | 36 397.00 | | 171 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 049.00 | 485.00 | | 21 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 518.00 | 35 913.00 | | 150 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 625.00 | 786 625.00 | | 786 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 018.00 | 264 018.00 | | 264 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 211.00 | 415 211.00 | | 415 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 798.00 | 70 798.00 | | 70 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 333.00 | 258 333.00 | | 258 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 756 790.00 | 2 756 790.00 | | 2 756 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VB T. V. A. | 127 427.00 | 127 427.00 | | 127 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 770.00 | 220 306.00 | 325 464.00 | 545 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 104.00 | | | 202 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 217.00 | 67 217.00 | | 67 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 981 531.00 | 2 974 311.00 | 7 220.00 | 2 981 531.00 |
VW T.V.A. | 529 601.00 | 529 601.00 | | 529 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 895 351.00 | 2 569 887.00 | 325 464.00 | 2 895 351.00 |