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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 719.00 | 23 686.00 | 33.00 | 23 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 094.00 | 172 685.00 | 28 409.00 | 201 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 726.00 | 215 248.00 | 166 478.00 | 381 726.00 |
BT Marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 345.00 | | 1 567 345.00 | 1 567 345.00 |
BZ Autres créances | 175 159.00 | | 175 159.00 | 175 159.00 |
CF Disponibilités | 273 756.00 | | 273 756.00 | 273 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 198.00 | | 31 198.00 | 31 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 959.00 | | 2 054 959.00 | 2 054 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 686.00 | 215 248.00 | 2 221 437.00 | 2 436 686.00 |
CU Autres participations | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 474 560.00 | 335 561.00 | | 474 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 138.00 | 138 998.00 | | 123 138.00 |
DL TOTAL (I) | 664 798.00 | 541 660.00 | | 664 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 401.00 | 624 811.00 | | 720 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 521.00 | 650 790.00 | | 798 521.00 |
EA Autres dettes | 37 719.00 | 51 250.00 | | 37 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 640.00 | 1 326 851.00 | | 1 556 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 437.00 | 1 868 510.00 | | 2 221 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 228.00 | | 35 736.00 | 346 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238.00 | 381 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238.00 | 219 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 919.00 | | 11 800.00 | 11 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 273.00 | | 3 936.00 | 216 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 036.00 | | 20 000.00 | 118 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 945.00 | 26 541.00 | 238.00 | 188 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 988.00 | 12 698.00 | | 10 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 956.00 | 13 844.00 | 238.00 | 177 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 401.00 | 720 401.00 | | 720 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 229.00 | 286 229.00 | | 286 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 715.00 | 217 715.00 | | 217 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 719.00 | 37 719.00 | | 37 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 345.00 | 1 567 345.00 | | 1 567 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VB T. V. A. | 121 218.00 | 121 218.00 | | 121 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 292.00 | 38 292.00 | | 38 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 739.00 | 1 773 703.00 | 7 036.00 | 1 780 739.00 |
VW T.V.A. | 293 733.00 | 293 733.00 | | 293 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 640.00 | 1 556 640.00 | | 1 556 640.00 |