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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 199.00 | 693.00 | 4 506.00 | 5 199.00 |
AH Fonds commercial | 211 186.00 | | 211 186.00 | 211 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 191.00 | 95 226.00 | 15 965.00 | 111 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 406.00 | 174 878.00 | 13 529.00 | 188 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 453.00 | 270 796.00 | 248 656.00 | 519 453.00 |
BT Marchandises | 218 182.00 | | 218 182.00 | 218 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 561.00 | 979.00 | 9 582.00 | 10 561.00 |
BZ Autres créances | 43 819.00 | | 43 819.00 | 43 819.00 |
CF Disponibilités | 96 171.00 | | 96 171.00 | 96 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 941.00 | 979.00 | 385 962.00 | 386 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 394.00 | 271 775.00 | 634 618.00 | 906 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 219 047.00 | 163 684.00 | | 219 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 176.00 | 71 113.00 | | 55 176.00 |
DL TOTAL (I) | 327 024.00 | 287 597.00 | | 327 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 753.00 | 15 670.00 | | 17 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 407.00 | 77 532.00 | | 39 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 145.00 | 140 719.00 | | 172 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 255.00 | 60 491.00 | | 78 255.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 5 607.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 595.00 | 300 018.00 | | 307 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 618.00 | 587 616.00 | | 634 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 583.00 | 255 020.00 | | 300 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 576.00 | | 8 815.00 | 513 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 939.00 | 519 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 145.00 | 216 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 794.00 | 299 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 331.00 | | 5 199.00 | 212 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 791.00 | | 3 600.00 | 297 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 455.00 | | 16.00 | 3 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 145.00 | 12 590.00 | 2 939.00 | 261 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | 693.00 | 1 145.00 | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 000.00 | 11 897.00 | 1 794.00 | 260 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 351.00 | 39 351.00 | | 39 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 145.00 | 172 145.00 | | 172 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 975.00 | 34 975.00 | | 34 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
UX Autres créances clients | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 402.00 | 7 390.00 | 7 012.00 | 14 402.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 058.00 | 71 057.00 | 5 001.00 | 76 058.00 |
VW T.V.A. | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 595.00 | 300 583.00 | 7 012.00 | 307 595.00 |