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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 299.00 | 5 765.00 | 533.00 | 6 299.00 |
AH Fonds commercial | 211 186.00 | | 211 186.00 | 211 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 899.00 | 109 796.00 | 4 103.00 | 113 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 136.00 | 181 707.00 | 2 429.00 | 184 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 211.00 | 297 269.00 | 221 941.00 | 519 211.00 |
BT Marchandises | 234 953.00 | | 234 953.00 | 234 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 757.00 | 1 853.00 | 13 903.00 | 15 757.00 |
BZ Autres créances | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
CF Disponibilités | 173 004.00 | | 173 004.00 | 173 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 122.00 | 1 853.00 | 444 269.00 | 446 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 334.00 | 299 122.00 | 666 211.00 | 965 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 286 895.00 | 286 895.00 | | 286 895.00 |
DH Report à nouveau | -40 350.00 | | | -40 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 245.00 | -40 350.00 | | -6 245.00 |
DL TOTAL (I) | 293 099.00 | 299 345.00 | | 293 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 595.00 | 204 386.00 | | 202 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 073.00 | 120 246.00 | | 115 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 590.00 | 65 830.00 | | 52 590.00 |
EA Autres dettes | 2 839.00 | 790.00 | | 2 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 111.00 | 391 253.00 | | 373 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 211.00 | 690 599.00 | | 666 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 423.00 | | 1 300.00 | 523 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | 3 690.00 | 12.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12.00 | 5 500.00 | 519 211.00 | 12.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 298 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 485.00 | | | 217 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 236.00 | | 1 300.00 | 302 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 845.00 | 4 924.00 | 5 500.00 | 297 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 725.00 | 1 040.00 | | 4 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 120.00 | 3 884.00 | 5 500.00 | 293 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 604.00 | 250.00 | | 1 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 604.00 | 250.00 | | 1 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 604.00 | 250.00 | | 1 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 074.00 | 115 074.00 | | 115 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
VB T. V. A. | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 596.00 | 30 614.00 | 171 982.00 | 202 596.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 855.00 | 35 796.00 | 6 059.00 | 41 855.00 |
VW T.V.A. | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 112.00 | 201 130.00 | 171 982.00 | 373 112.00 |