| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 450.00 | 55 238.00 | 19 212.00 | 74 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AP Constructions | 456 701.00 | 410 209.00 | 46 492.00 | 456 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 138.00 | 5 546.00 | 9 592.00 | 15 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 002.00 | 759 544.00 | 501 459.00 | 1 261 002.00 |
AX Avances et acomptes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 323.00 | | 31 323.00 | 31 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 584 614.00 | 1 240 536.00 | 2 344 077.00 | 3 584 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
BZ Autres créances | 10 049 825.00 | 30 254.00 | 10 019 571.00 | 10 049 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 577 135.00 | | 4 577 135.00 | 4 577 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 367.00 | | 42 367.00 | 42 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 683 766.00 | 30 254.00 | 14 653 513.00 | 14 683 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 268 380.00 | 1 270 790.00 | 16 997 590.00 | 18 268 380.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 306 363.00 | 1 269 258.00 | | 1 306 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 335 221.00 | 2 141 545.00 | | 2 335 221.00 |
DL TOTAL (I) | 3 683 384.00 | 3 452 603.00 | | 3 683 384.00 |
DP Provisions pour risques | 587 925.00 | 26 559.00 | | 587 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 587 925.00 | 26 559.00 | | 587 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 482.00 | 323 203.00 | | 30 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 153.00 | 1 542 150.00 | | 496 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 357 097.00 | 1 305 156.00 | | 1 357 097.00 |
EA Autres dettes | 8 579 550.00 | 12 175 920.00 | | 8 579 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 263 000.00 | 2 949 000.00 | | 2 263 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 726 281.00 | 18 295 428.00 | | 12 726 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 997 590.00 | 21 774 590.00 | | 16 997 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 726 281.00 | 18 295 428.00 | | 12 726 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 482.00 | 323 203.00 | | 30 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 390 758.00 | 16 371.00 | 13 407 129.00 | 13 390 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 390 758.00 | 16 371.00 | 13 407 129.00 | 13 390 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 749 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 042 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 762 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 290 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 561 366.00 | |
GE Autres charges | | | 172 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 614 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 134 801.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 232 153.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 367 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 218.00 | 29 898.00 | | 16 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 850.00 | 12 500.00 | | 45 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 068.00 | 42 398.00 | | 62 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 533.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 115.00 | 5 678.00 | | 56 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 615.00 | 7 211.00 | | 57 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 453.00 | 35 187.00 | | 4 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 037 017.00 | 1 076 942.00 | | 1 037 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 044 606.00 | 11 768 451.00 | | 14 044 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 709 385.00 | 9 626 906.00 | | 11 709 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 335 221.00 | 2 141 545.00 | | 2 335 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 555 677.00 | | 543 982.00 | 3 555 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 298.00 | 41 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515 045.00 | 3 584 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 582.00 | 1 774 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469 164.00 | 1 768 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 771 224.00 | | 24 809.00 | 1 771 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 722 066.00 | | 515 939.00 | 1 722 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 387.00 | | 3 234.00 | 62 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 303.00 | 181 163.00 | 458 929.00 | 1 508 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 591.00 | 13 229.00 | 21 582.00 | 63 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 712.00 | 167 934.00 | 437 348.00 | 1 444 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 559.00 | 561 366.00 | | 26 559.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 398 746.00 | | 368 492.00 | 398 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 746.00 | | 368 492.00 | 408 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 305.00 | 561 366.00 | 368 492.00 | 435 305.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 561 366.00 | 136 339.00 | |
UG ‐ Financières | | | 232 153.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 153.00 | 496 153.00 | | 496 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 946.00 | 330 946.00 | | 330 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 248.00 | 437 248.00 | | 437 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 579 550.00 | 8 579 550.00 | | 8 579 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 263 000.00 | 2 263 000.00 | | 2 263 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 323.00 | | | 31 323.00 |
UX Autres créances clients | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
VB T. V. A. | 49 134.00 | | | 49 134.00 |
VC Groupe et associés | 9 669 081.00 | | | 9 669 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469 664.00 | 469 664.00 | | 469 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 610.00 | | | 331 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 367.00 | | | 42 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 137 954.00 | 10 106 631.00 | 31 323.00 | 10 137 954.00 |
VW T.V.A. | 119 239.00 | 119 239.00 | | 119 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 726 281.00 | 12 726 281.00 | | 12 726 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |