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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489 625.00 | 458 556.00 | 31 069.00 | 489 625.00 |
AH Fonds commercial | 1 720 549.00 | | 1 720 549.00 | 1 720 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 639.00 | 17 817.00 | 1 823.00 | 19 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 790 390.00 | 1 350 581.00 | 439 809.00 | 1 790 390.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 783.00 | | 39 783.00 | 39 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 069 986.00 | 1 826 953.00 | 2 243 032.00 | 4 069 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 102.00 | | 129 102.00 | 129 102.00 |
BZ Autres créances | 8 621 023.00 | | 8 621 023.00 | 8 621 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 229 000.00 | | 11 229 000.00 | 11 229 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 438.00 | | 152 438.00 | 152 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 131 563.00 | | 20 131 563.00 | 20 131 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 201 549.00 | 1 826 953.00 | 22 374 595.00 | 24 201 549.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 523 895.00 | 1 366 893.00 | | 1 523 895.00 |
DH Report à nouveau | | -179.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 021 589.00 | 2 957 180.00 | | 3 021 589.00 |
DL TOTAL (I) | 5 095 483.00 | 4 873 895.00 | | 5 095 483.00 |
DP Provisions pour risques | 225 000.00 | 150 000.00 | | 225 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 709 000.00 | 1 783 736.00 | | 1 709 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 934 000.00 | 1 933 736.00 | | 1 934 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 615.00 | 8 179 241.00 | | 26 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 268.00 | 575 927.00 | | 815 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 692.00 | 586 190.00 | | 576 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 655 041.00 | 1 661 766.00 | | 1 655 041.00 |
EA Autres dettes | 11 641 496.00 | 8 419 797.00 | | 11 641 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 630 000.00 | 855 879.00 | | 630 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 345 112.00 | 20 278 800.00 | | 15 345 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 374 595.00 | 27 086 431.00 | | 22 374 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 345 112.00 | 20 278 800.00 | | 15 345 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 651 679.00 | 5 659.00 | 13 657 338.00 | 13 651 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 651 679.00 | 5 659.00 | 13 657 338.00 | 13 651 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 819 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 768 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 398 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 639 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 656 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 162 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 743.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 170 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 776.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 610.00 | 18 776.00 | | 19 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 522.00 | 188.00 | | 17 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | 10 000.00 | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 522.00 | 10 188.00 | | 92 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 912.00 | 8 588.00 | | -72 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 075 928.00 | 1 155 241.00 | | 1 075 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 846 582.00 | 12 937 867.00 | | 13 846 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 824 993.00 | 9 980 687.00 | | 10 824 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 021 589.00 | 2 957 180.00 | | 3 021 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 092 423.00 | | 417 547.00 | 4 092 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 353.00 | 49 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 985.00 | 4 069 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 432 632.00 | 1 810 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 206 961.00 | | 3 213.00 | 2 206 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847 890.00 | | 394 771.00 | 1 847 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 573.00 | | 19 563.00 | 37 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025 880.00 | 223 537.00 | 422 463.00 | 2 025 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 842.00 | 81 714.00 | | 376 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 038.00 | 141 823.00 | 422 463.00 | 1 649 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 933 736.00 | 75 000.00 | 74 736.00 | 1 933 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 933 736.00 | 75 000.00 | 74 736.00 | 1 933 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 736.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 692.00 | 576 692.00 | | 576 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 000.00 | 466 000.00 | | 466 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 752.00 | 603 752.00 | | 603 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 641 496.00 | 11 641 496.00 | | 11 641 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 783.00 | | 39 783.00 | 39 783.00 |
UX Autres créances clients | 129 102.00 | 129 102.00 | | 129 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VC Groupe et associés | 8 550 885.00 | 8 550 885.00 | | 8 550 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
VI Groupe et associés | 815 268.00 | 815 268.00 | | 815 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493 599.00 | 493 599.00 | | 493 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 570.00 | 67 570.00 | | 67 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 438.00 | 152 438.00 | | 152 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 942 346.00 | 8 902 563.00 | 39 783.00 | 8 942 346.00 |
VW T.V.A. | 91 690.00 | 91 690.00 | | 91 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 345 112.00 | 15 345 112.00 | | 15 345 112.00 |