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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 486 412.00 | 376 842.00 | 109 570.00 | 486 412.00 |
AH Fonds commercial | 1 720 549.00 | | 1 720 549.00 | 1 720 549.00 |
AP Constructions | 376 705.00 | 376 705.00 | | 376 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 434.00 | 17 199.00 | 1 235.00 | 18 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440 950.00 | 1 255 134.00 | 185 816.00 | 1 440 950.00 |
AX Avances et acomptes | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 573.00 | | 27 573.00 | 27 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 092 423.00 | 2 025 880.00 | 2 066 544.00 | 4 092 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 440.00 | | 124 440.00 | 124 440.00 |
BZ Autres créances | 10 070 068.00 | | 10 070 068.00 | 10 070 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000 835.00 | | 7 000 835.00 | 7 000 835.00 |
CF Disponibilités | 7 671 925.00 | | 7 671 925.00 | 7 671 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 619.00 | | 152 619.00 | 152 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 019 887.00 | | 25 019 887.00 | 25 019 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 112 311.00 | 2 025 880.00 | 27 086 431.00 | 29 112 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 3 800.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 366 893.00 | 1 409 499.00 | | 1 366 893.00 |
DH Report à nouveau | -179.00 | | | -179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 957 180.00 | 2 465 995.00 | | 2 957 180.00 |
DL TOTAL (I) | 4 873 895.00 | 4 379 293.00 | | 4 873 895.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 140 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 783 736.00 | 1 682 000.00 | | 1 783 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 933 736.00 | 1 822 000.00 | | 1 933 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 179 241.00 | 23 910.00 | | 8 179 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 927.00 | | | 575 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 190.00 | 483 861.00 | | 586 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 661 766.00 | 1 477 202.00 | | 1 661 766.00 |
EA Autres dettes | 8 419 797.00 | 9 905 823.00 | | 8 419 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 855 879.00 | 1 001 000.00 | | 855 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 278 800.00 | 12 891 796.00 | | 20 278 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 086 431.00 | 19 093 089.00 | | 27 086 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 270 800.00 | 12 891 796.00 | | 20 270 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 769 241.00 | 41 739.00 | 12 810 980.00 | 12 769 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 769 241.00 | 41 739.00 | 12 810 980.00 | 12 769 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 914 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 402 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 020 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 466 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 736.00 | |
GE Autres charges | | | 24 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 812 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 102 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 103 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 776.00 | 29 995.00 | | 18 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 776.00 | 29 995.00 | | 18 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | 391.00 | | 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 140 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 188.00 | 215 391.00 | | 10 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 588.00 | -185 396.00 | | 8 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 155 241.00 | 1 095 853.00 | | 1 155 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 937 867.00 | 12 910 061.00 | | 12 937 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 980 687.00 | 10 444 066.00 | | 9 980 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 957 180.00 | 2 465 995.00 | | 2 957 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 048 227.00 | | 109 271.00 | 4 048 227.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 182 991.00 | | 23 970.00 | 2 182 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 664.00 | | 85 301.00 | 1 827 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 573.00 | | | 37 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878 981.00 | 211 786.00 | 64 887.00 | 1 878 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 649.00 | 121 193.00 | | 255 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 332.00 | 90 593.00 | 64 887.00 | 1 623 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 822 000.00 | 111 736.00 | | 1 822 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 822 000.00 | 111 736.00 | | 1 822 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 736.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 27 573.00 | | 27 573.00 | 27 573.00 |
UX Autres créances clients | 124 440.00 | 124 440.00 | | 124 440.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VC Groupe et associés | 8 498 076.00 | 8 498 076.00 | | 8 498 076.00 |
VP Divers | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551 949.00 | 1 551 949.00 | | 1 551 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 619.00 | 152 619.00 | | 152 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 374 699.00 | 10 347 126.00 | 27 573.00 | 10 374 699.00 |