| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 879.00 | 79 532.00 | 127 346.00 | 206 879.00 |
AH Fonds commercial | 1 720 549.00 | | 1 720 549.00 | 1 720 549.00 |
AP Constructions | 376 705.00 | 361 073.00 | 15 632.00 | 376 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 689.00 | 8 346.00 | 8 342.00 | 16 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 355 639.00 | 938 855.00 | 416 785.00 | 1 355 639.00 |
AX Avances et acomptes | 35 831.00 | | 35 831.00 | 35 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 573.00 | | 27 573.00 | 27 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 749 865.00 | 1 397 806.00 | 2 352 058.00 | 3 749 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 880.00 | 16 260.00 | 12 620.00 | 28 880.00 |
BZ Autres créances | 9 520 911.00 | | 9 520 911.00 | 9 520 911.00 |
CF Disponibilités | 6 458 549.00 | | 6 458 549.00 | 6 458 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 332.00 | | 84 332.00 | 84 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 092 673.00 | 16 260.00 | 16 076 413.00 | 16 092 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 842 538.00 | 1 414 066.00 | 18 428 471.00 | 19 842 538.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 551 584.00 | 1 306 363.00 | | 1 551 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 944 270.00 | 2 335 221.00 | | 1 944 270.00 |
DL TOTAL (I) | 3 537 654.00 | 3 683 384.00 | | 3 537 654.00 |
DP Provisions pour risques | | 587 925.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 137 880.00 | | | 1 137 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 137 880.00 | 587 925.00 | | 1 137 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 162.00 | 30 482.00 | | 32 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 897.00 | 496 153.00 | | 648 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 671.00 | 1 357 097.00 | | 1 215 671.00 |
EA Autres dettes | 10 193 419.00 | 8 579 550.00 | | 10 193 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 662 789.00 | 2 263 000.00 | | 1 662 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 752 937.00 | 12 726 281.00 | | 13 752 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 428 471.00 | 16 997 590.00 | | 18 428 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 752 937.00 | 12 726 281.00 | | 13 752 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 846 204.00 | 16 917.00 | 12 863 121.00 | 12 846 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 846 204.00 | 16 917.00 | 12 863 121.00 | 12 846 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 912 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 788 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 599 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 293 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 576 514.00 | |
GE Autres charges | | | 2 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 088 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 823 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 813.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 880 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 252.00 | 16 218.00 | | 8 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 252.00 | 62 068.00 | | 8 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 57 615.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 752.00 | 4 453.00 | | 6 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 942 510.00 | 1 037 017.00 | | 942 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 977 154.00 | 14 044 606.00 | | 12 977 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 032 884.00 | 11 709 385.00 | | 11 032 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 944 270.00 | 2 335 221.00 | | 1 944 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 584 614.00 | | 367 796.00 | 3 584 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 37 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 800.00 | 83 745.00 | 3 749 865.00 | 118 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 927 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 800.00 | 79 996.00 | 1 784 864.00 | 118 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 774 450.00 | | 152 977.00 | 1 774 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 768 841.00 | | 214 819.00 | 1 768 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 323.00 | | | 41 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 536.00 | 237 265.00 | 79 996.00 | 1 230 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 238.00 | 24 294.00 | | 55 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 298.00 | 212 971.00 | 79 996.00 | 1 175 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 587 925.00 | 576 514.00 | 26 559.00 | 587 925.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 260.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 254.00 | | 30 254.00 | 30 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 254.00 | 16 260.00 | 30 253.00 | 40 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 179.00 | 592 774.00 | 56 812.00 | 628 179.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 592 774.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 56 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 897.00 | 648 897.00 | | 648 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 597.00 | 353 597.00 | | 353 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 274.00 | 394 274.00 | | 394 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 193 419.00 | 10 193 419.00 | | 10 193 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 662 789.00 | 1 662 789.00 | | 1 662 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
UX Autres créances clients | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | | | 179.00 |
VB T. V. A. | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
VC Groupe et associés | 9 451 762.00 | | | 9 451 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
VP Divers | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438 131.00 | 438 131.00 | | 438 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 646.00 | | | 56 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 332.00 | | | 84 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 661 696.00 | 9 634 123.00 | 27 573.00 | 9 661 696.00 |
VW T.V.A. | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 752 937.00 | 13 752 937.00 | | 13 752 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |