| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462 442.00 | 255 649.00 | 206 793.00 | 462 442.00 |
AH Fonds commercial | 1 720 549.00 | | 1 720 549.00 | 1 720 549.00 |
AP Constructions | 376 705.00 | 376 705.00 | | 376 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 434.00 | 14 376.00 | 4 057.00 | 18 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432 525.00 | 1 232 251.00 | 200 274.00 | 1 432 525.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 573.00 | | 27 573.00 | 27 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 048 227.00 | 1 878 981.00 | 2 169 247.00 | 4 048 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 440.00 | | 73 440.00 | 73 440.00 |
BZ Autres créances | 8 721 275.00 | | 8 721 275.00 | 8 721 275.00 |
CF Disponibilités | 7 974 443.00 | | 7 974 443.00 | 7 974 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 685.00 | | 154 685.00 | 154 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 923 843.00 | | 16 923 843.00 | 16 923 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 972 070.00 | 1 878 981.00 | 19 093 089.00 | 20 972 070.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 409 499.00 | 1 209 854.00 | | 1 409 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 465 995.00 | 2 023 645.00 | | 2 465 995.00 |
DL TOTAL (I) | 4 379 293.00 | 3 737 299.00 | | 4 379 293.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 682 000.00 | 1 411 000.00 | | 1 682 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 822 000.00 | 1 411 000.00 | | 1 822 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 910.00 | 399 422.00 | | 23 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 861.00 | 507 646.00 | | 483 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 477 202.00 | 1 259 972.00 | | 1 477 202.00 |
EA Autres dettes | 9 905 823.00 | 8 152 579.00 | | 9 905 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 001 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 001 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 891 796.00 | 11 619 620.00 | | 12 891 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 093 089.00 | 16 767 919.00 | | 19 093 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 891 796.00 | 11 619 620.00 | | 12 891 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 799 048.00 | 17 770.00 | 12 816 818.00 | 12 799 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 799 048.00 | 17 770.00 | 12 816 818.00 | 12 799 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 865 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 995 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 688 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 330 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 271 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 132 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 732 821.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 747 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 995.00 | 4 609.00 | | 29 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 995.00 | 12 780.00 | | 29 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391.00 | 5 112.00 | | 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 391.00 | 5 112.00 | | 215 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 396.00 | 7 668.00 | | -185 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 095 853.00 | 947 093.00 | | 1 095 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 910 061.00 | 12 430 687.00 | | 12 910 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 444 066.00 | 10 407 042.00 | | 10 444 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 465 995.00 | 2 023 645.00 | | 2 465 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 967 401.00 | | 123 589.00 | 3 967 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 831.00 | 6 931.00 | 4 048 227.00 | 35 831.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 930.00 | 2 182 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 831.00 | | 1 827 664.00 | 35 831.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 145 892.00 | | 44 029.00 | 2 145 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 783 936.00 | | 79 560.00 | 1 783 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 573.00 | | | 37 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610 477.00 | 275 043.00 | 6 539.00 | 1 610 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 247.00 | 122 941.00 | 6 539.00 | 139 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 230.00 | 152 102.00 | | 1 471 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 411 000.00 | 411 000.00 | | 1 411 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 421 000.00 | 411 000.00 | 10 000.00 | 1 421 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 861.00 | 483 861.00 | | 483 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 289.00 | 396 289.00 | | 396 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 548.00 | 421 548.00 | | 421 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 322.00 | 172 322.00 | | 172 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 905 823.00 | 9 905 823.00 | | 9 905 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 573.00 | | 27 573.00 | 27 573.00 |
UX Autres créances clients | 73 440.00 | 73 440.00 | | 73 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VC Groupe et associés | 8 624 674.00 | 8 624 674.00 | | 8 624 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462 266.00 | 462 266.00 | | 462 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 563.00 | 94 563.00 | | 94 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 685.00 | 154 685.00 | | 154 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 976 973.00 | 8 949 400.00 | 27 573.00 | 8 976 973.00 |
VW T.V.A. | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 891 796.00 | 12 891 796.00 | | 12 891 796.00 |