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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425 343.00 | 139 247.00 | 286 096.00 | 425 343.00 |
AH Fonds commercial | 1 720 549.00 | | 1 720 549.00 | 1 720 549.00 |
AP Constructions | 376 705.00 | 370 624.00 | 6 081.00 | 376 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 689.00 | 11 267.00 | 5 421.00 | 16 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354 711.00 | 1 089 339.00 | 265 372.00 | 1 354 711.00 |
AX Avances et acomptes | 35 831.00 | | 35 831.00 | 35 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 573.00 | | 27 573.00 | 27 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 967 401.00 | 1 620 477.00 | 2 346 924.00 | 3 967 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 8 904 916.00 | | 8 904 916.00 | 8 904 916.00 |
CF Disponibilités | 5 426 389.00 | | 5 426 389.00 | 5 426 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 090.00 | | 32 090.00 | 32 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 420 995.00 | | 14 420 995.00 | 14 420 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 388 395.00 | 1 620 477.00 | 16 767 919.00 | 18 388 395.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 38 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 209 854.00 | 1 551 584.00 | | 1 209 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 023 645.00 | 1 944 270.00 | | 2 023 645.00 |
DL TOTAL (I) | 3 737 299.00 | 3 537 654.00 | | 3 737 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 411 000.00 | 1 137 880.00 | | 1 411 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 411 000.00 | 1 137 880.00 | | 1 411 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 422.00 | 32 162.00 | | 399 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 646.00 | 648 897.00 | | 507 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 259 972.00 | 1 215 671.00 | | 1 259 972.00 |
EA Autres dettes | 8 152 579.00 | 10 193 419.00 | | 8 152 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 300 000.00 | 1 662 789.00 | | 1 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 619 620.00 | 13 752 937.00 | | 11 619 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 767 919.00 | 18 428 471.00 | | 16 767 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 619 620.00 | 13 752 937.00 | | 11 619 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 305 291.00 | 14 818.00 | 12 320 109.00 | 12 305 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 305 291.00 | 14 818.00 | 12 320 109.00 | 12 305 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 417 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 271 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 739 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 292 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 273 120.00 | |
GE Autres charges | | | 16 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 451 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 966 555.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 963 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 609.00 | 8 252.00 | | 4 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 780.00 | 8 252.00 | | 12 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 112.00 | 1 500.00 | | 5 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 668.00 | 6 752.00 | | 7 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 947 093.00 | 942 510.00 | | 947 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 430 687.00 | 12 977 154.00 | | 12 430 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 407 042.00 | 11 032 884.00 | | 10 407 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 023 645.00 | 1 944 270.00 | | 2 023 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 714 033.00 | | 315 686.00 | 3 714 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 319.00 | 3 967 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 535.00 | 2 145 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 783.00 | 1 783 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 927 428.00 | | 240 000.00 | 1 927 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 033.00 | | 75 686.00 | 1 749 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 573.00 | | | 37 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 806.00 | 279 877.00 | 57 207.00 | 1 387 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 532.00 | 81 250.00 | 21 535.00 | 79 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 274.00 | 198 627.00 | 35 671.00 | 1 308 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 137 880.00 | 273 120.00 | | 1 137 880.00 |
6T Sur comptes clients | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 260.00 | | 16 260.00 | 26 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 164 140.00 | 273 120.00 | 16 260.00 | 1 164 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 120.00 | 16 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 646.00 | 507 646.00 | | 507 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 830.00 | 397 830.00 | | 397 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 912.00 | 395 912.00 | | 395 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 152 579.00 | 8 152 579.00 | | 8 152 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 573.00 | | 27 573.00 | 27 573.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VB T. V. A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VC Groupe et associés | 8 822 517.00 | 8 822 517.00 | | 8 822 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 422.00 | 399 422.00 | | 399 422.00 |
VP Divers | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442 786.00 | 442 786.00 | | 442 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 203.00 | 80 203.00 | | 80 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 022 179.00 | 8 994 606.00 | 27 573.00 | 9 022 179.00 |
VW T.V.A. | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 619 620.00 | 11 619 620.00 | | 11 619 620.00 |