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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 125.00 | 3 807.00 | 6 318.00 | 10 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 789.00 | 125 842.00 | 176 948.00 | 302 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 884.00 | 129 648.00 | 396 236.00 | 525 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 171.00 | 5 503.00 | 1 104 668.00 | 1 110 171.00 |
BZ Autres créances | 304 489.00 | | 304 489.00 | 304 489.00 |
CF Disponibilités | 443 694.00 | | 443 694.00 | 443 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 420.00 | 5 503.00 | 1 852 917.00 | 1 858 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 304.00 | 135 152.00 | 2 249 153.00 | 2 384 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
CU Autres participations | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 521 404.00 | | | 521 404.00 |
DH Report à nouveau | | 451 838.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 141.00 | 139 566.00 | | 127 141.00 |
DL TOTAL (I) | 669 445.00 | 612 304.00 | | 669 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 203.00 | 41 902.00 | | 75 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 743.00 | 16 391.00 | | 21 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 108.00 | 833 732.00 | | 1 093 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 354.00 | 296 083.00 | | 352 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 971.00 | | |
EA Autres dettes | 37 300.00 | 14 706.00 | | 37 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 708.00 | 1 203 785.00 | | 1 579 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 153.00 | 1 816 089.00 | | 2 249 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 708.00 | 1 177 990.00 | | 1 579 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 367.00 | 448.00 | | 49 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 624 586.00 | | 2 624 586.00 | 2 624 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 586.00 | | 2 624 586.00 | 2 624 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 629 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 066 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 031.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 704.00 | 4 272.00 | | 4 704.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 955.00 | 12 100.00 | | 15 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 902.00 | 31 926.00 | | 11 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 902.00 | 33 751.00 | | 11 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 443.00 | 3 296.00 | | 1 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443.00 | 3 427.00 | | 1 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 459.00 | 30 324.00 | | 10 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 244.00 | 55 066.00 | | 41 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 953.00 | 2 004 047.00 | | 2 641 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 514 812.00 | 1 864 480.00 | | 2 514 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 141.00 | 139 566.00 | | 127 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 985.00 | | 338 708.00 | 187 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 809.00 | 525 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 809.00 | 312 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 515.00 | | 137 208.00 | 176 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 470.00 | | 201 500.00 | 11 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 617.00 | 33 031.00 | | 96 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 617.00 | 33 031.00 | | 96 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 108.00 | 1 093 108.00 | | 1 093 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 290.00 | 33 290.00 | | 33 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 549.00 | 55 549.00 | | 55 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 171.00 | | | 1 110 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VB T. V. A. | 186 577.00 | | | 186 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 367.00 | 49 367.00 | | 49 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
VI Groupe et associés | 91 736.00 | 91 736.00 | | 91 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 063.00 | | | 36 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 667.00 | | | 51 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 085.00 | | | 31 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 919.00 | | | 83 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 696.00 | 1 419 696.00 | | 1 419 696.00 |
VW T.V.A. | 188 532.00 | 188 532.00 | | 188 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 708.00 | 1 579 708.00 | | 1 579 708.00 |