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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 258.00 | 10 458.00 | 33 800.00 | 44 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 444.00 | 321 355.00 | 318 089.00 | 639 444.00 |
BF Prêts | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 301.00 | 331 814.00 | 386 487.00 | 718 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 000.00 | 62 852.00 | 771 148.00 | 834 000.00 |
BZ Autres créances | 743 558.00 | | 743 558.00 | 743 558.00 |
CF Disponibilités | 1 000 402.00 | | 1 000 402.00 | 1 000 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 911.00 | 62 852.00 | 2 516 059.00 | 2 578 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 212.00 | 394 666.00 | 2 902 546.00 | 3 297 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 283 240.00 | 306 814.00 | | 283 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 662.00 | 76 426.00 | | 33 662.00 |
DL TOTAL (I) | 337 802.00 | 404 140.00 | | 337 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 588.00 | 3 566.00 | | 100 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 390.00 | 29 902.00 | | 26 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 384.00 | 1 583 822.00 | | 1 667 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 030.00 | 524 305.00 | | 579 030.00 |
EA Autres dettes | 191 352.00 | 45 806.00 | | 191 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 744.00 | 2 187 401.00 | | 2 564 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 546.00 | 2 591 541.00 | | 2 902 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 564 744.00 | 2 187 401.00 | | 2 564 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | 1 882.00 | | 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 445.00 | | 60 155.00 | 660 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 718 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 683 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 847.00 | | 60 155.00 | 625 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 598.00 | | | 34 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 083.00 | 118 031.00 | 2 300.00 | 216 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 083.00 | 118 031.00 | 2 300.00 | 216 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 852.00 | | | 62 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 852.00 | | | 62 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 852.00 | | | 62 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 384.00 | 1 667 384.00 | | 1 667 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 802.00 | 59 802.00 | | 59 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 720.00 | 46 720.00 | | 46 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 352.00 | 191 352.00 | | 191 352.00 |
UP Prêts | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 829 378.00 | 829 378.00 | | 829 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VB T. V. A. | 231 008.00 | 231 008.00 | | 231 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 270 390.00 | 270 390.00 | | 270 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 705.00 | | | 101 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 555.00 | 485 555.00 | | 485 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 107.00 | 1 593 107.00 | | 1 593 107.00 |
VW T.V.A. | 225 998.00 | 225 998.00 | | 225 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 744.00 | 2 564 744.00 | | 2 564 744.00 |