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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 258.00 | 10 870.00 | 2 388.00 | 13 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 794.00 | 432 135.00 | 342 659.00 | 774 794.00 |
BF Prêts | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 650.00 | 443 005.00 | 379 645.00 | 822 650.00 |
BT Marchandises | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 661.00 | 62 852.00 | 1 596 809.00 | 1 659 661.00 |
BZ Autres créances | 979 052.00 | | 979 052.00 | 979 052.00 |
CF Disponibilités | 390 236.00 | | 390 236.00 | 390 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 501.00 | 62 852.00 | 2 995 649.00 | 3 058 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 881 151.00 | 505 857.00 | 3 375 294.00 | 3 881 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 316 902.00 | 283 240.00 | | 316 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 670.00 | 33 662.00 | | 115 670.00 |
DL TOTAL (I) | 453 472.00 | 337 802.00 | | 453 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 950.00 | 100 588.00 | | 385 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 747.00 | 26 390.00 | | 21 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 316.00 | 1 667 384.00 | | 1 881 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 135.00 | 579 030.00 | | 482 135.00 |
EA Autres dettes | 150 674.00 | 191 352.00 | | 150 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 921 822.00 | 2 564 744.00 | | 2 921 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 294.00 | 2 902 546.00 | | 3 375 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 921 822.00 | 2 564 744.00 | | 2 921 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 588.00 | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 301.00 | | 135 349.00 | 718 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 822 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 788 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 703.00 | | 135 349.00 | 683 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 598.00 | | | 34 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 814.00 | 112 500.00 | 1 309.00 | 331 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 814.00 | 112 500.00 | 1 309.00 | 331 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 852.00 | | | 62 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 852.00 | | | 62 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 852.00 | | | 62 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 316.00 | 1 881 316.00 | | 1 881 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 592.00 | 74 592.00 | | 74 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 674.00 | 150 674.00 | | 150 674.00 |
UP Prêts | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 655 040.00 | 1 655 040.00 | | 1 655 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VB T. V. A. | 310 966.00 | 310 966.00 | | 310 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 802.00 | 385 802.00 | | 385 802.00 |
VI Groupe et associés | 115 747.00 | 115 747.00 | | 115 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 012.00 | | | 315 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 550.00 | 666 550.00 | | 666 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 654 263.00 | 2 654 263.00 | | 2 654 263.00 |
VW T.V.A. | 251 712.00 | 251 712.00 | | 251 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 822.00 | 2 921 822.00 | | 2 921 822.00 |