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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 125.00 | 8 172.00 | 1 953.00 | 10 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 722.00 | 207 911.00 | 407 812.00 | 615 722.00 |
BF Prêts | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 445.00 | 216 083.00 | 444 362.00 | 660 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 785.00 | 62 852.00 | 910 933.00 | 973 785.00 |
BZ Autres créances | 806 130.00 | | 806 130.00 | 806 130.00 |
CF Disponibilités | 429 164.00 | | 429 164.00 | 429 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 031.00 | 62 852.00 | 2 147 179.00 | 2 210 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 476.00 | 278 935.00 | 2 591 541.00 | 2 870 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 306 814.00 | | | 306 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 426.00 | 306 814.00 | | 76 426.00 |
DL TOTAL (I) | 404 140.00 | 327 714.00 | | 404 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 566.00 | 5 281.00 | | 3 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 902.00 | 7 846.00 | | 29 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 822.00 | 1 817 941.00 | | 1 583 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 305.00 | 1 701 895.00 | | 524 305.00 |
EA Autres dettes | 45 806.00 | 42 784.00 | | 45 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 401.00 | 3 575 747.00 | | 2 187 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 541.00 | 3 903 461.00 | | 2 591 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 401.00 | 3 575 747.00 | | 2 187 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 882.00 | 1 127.00 | | 1 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 706.00 | | 458 933.00 | 405 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 195.00 | 660 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 195.00 | 625 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 656.00 | | 450 385.00 | 379 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 050.00 | | 8 548.00 | 26 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 404.00 | 67 623.00 | 79 945.00 | 228 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 404.00 | 67 623.00 | 79 945.00 | 228 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 503.00 | 57 349.00 | | 5 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 503.00 | 57 349.00 | | 5 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 503.00 | 57 349.00 | | 5 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 822.00 | 1 583 822.00 | | 1 583 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 009.00 | 47 009.00 | | 47 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 508.00 | 48 508.00 | | 48 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 806.00 | 45 806.00 | | 45 806.00 |
UP Prêts | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 969 164.00 | 969 164.00 | | 969 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VB T. V. A. | 276 834.00 | 276 834.00 | | 276 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VI Groupe et associés | 179 902.00 | 179 902.00 | | 179 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 104.00 | 63 104.00 | | 63 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 192.00 | 466 192.00 | | 466 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 465.00 | 1 795 465.00 | | 1 795 465.00 |
VW T.V.A. | 270 276.00 | 270 276.00 | | 270 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 401.00 | 2 187 401.00 | | 2 187 401.00 |