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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 125.00 | 6 787.00 | 3 338.00 | 10 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 531.00 | 221 617.00 | 147 914.00 | 369 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 706.00 | 228 404.00 | 177 302.00 | 405 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 173 952.00 | 5 503.00 | 2 168 449.00 | 2 173 952.00 |
BZ Autres créances | 766 455.00 | | 766 455.00 | 766 455.00 |
CF Disponibilités | 788 624.00 | | 788 624.00 | 788 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 731 662.00 | 5 503.00 | 3 726 159.00 | 3 731 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 369.00 | 233 907.00 | 3 903 461.00 | 4 137 369.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | | 648 545.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 814.00 | 202 639.00 | | 306 814.00 |
DL TOTAL (I) | 327 714.00 | 872 084.00 | | 327 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 281.00 | 13 937.00 | | 5 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 846.00 | 3 776.00 | | 7 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 941.00 | 1 489 643.00 | | 1 817 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 701 895.00 | 375 615.00 | | 1 701 895.00 |
EA Autres dettes | 42 784.00 | | | 42 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 575 747.00 | 1 882 971.00 | | 3 575 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 461.00 | 2 755 055.00 | | 3 903 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 682.00 | | 50 024.00 | 489 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 000.00 | 405 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 000.00 | 379 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 712.00 | | 48 944.00 | 464 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 970.00 | | 1 080.00 | 24 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 297.00 | 67 949.00 | 27 842.00 | 188 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 297.00 | 67 949.00 | 27 842.00 | 188 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 503.00 | | | 5 503.00 |