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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 125.00 | 5 297.00 | 4 828.00 | 10 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 587.00 | 183 001.00 | 271 587.00 | 454 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 682.00 | 188 297.00 | 301 385.00 | 489 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 932.00 | 5 503.00 | 1 420 429.00 | 1 425 932.00 |
BZ Autres créances | 342 473.00 | | 342 473.00 | 342 473.00 |
CF Disponibilités | 688 233.00 | | 688 233.00 | 688 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 173.00 | 5 503.00 | 2 453 670.00 | 2 459 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 856.00 | 193 801.00 | 2 755 055.00 | 2 948 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 648 545.00 | 521 404.00 | | 648 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 639.00 | 127 141.00 | | 202 639.00 |
DL TOTAL (I) | 872 084.00 | 669 445.00 | | 872 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 937.00 | 75 203.00 | | 13 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 776.00 | 21 743.00 | | 3 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 643.00 | 1 093 108.00 | | 1 489 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 615.00 | 352 354.00 | | 375 615.00 |
EA Autres dettes | | 37 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 882 971.00 | 1 579 708.00 | | 1 882 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 055.00 | 2 249 153.00 | | 2 755 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 971.00 | 1 579 708.00 | | 1 882 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 825.00 | 49 367.00 | | 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 511 154.00 | | 3 511 154.00 | 3 511 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 511 154.00 | | 3 511 154.00 | 3 511 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 515 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 818 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 649.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 360 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 022.00 | 4 704.00 | | 4 022.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 150.00 | 15 955.00 | | 16 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 646.00 | 11 902.00 | | 110 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 646.00 | 11 902.00 | | 298 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | 1 443.00 | | 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 683.00 | 1 443.00 | | 188 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 963.00 | 10 459.00 | | 109 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 088.00 | 41 244.00 | | 64 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 817 292.00 | 2 641 953.00 | | 3 817 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 614 653.00 | 2 514 812.00 | | 3 614 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 639.00 | 127 141.00 | | 202 639.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 884.00 | | 151 798.00 | 525 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 000.00 | 24 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 000.00 | 489 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 914.00 | | 151 798.00 | 312 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 970.00 | | | 212 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 648.00 | 58 649.00 | | 129 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 648.00 | 58 649.00 | | 129 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 643.00 | 1 489 643.00 | | 1 489 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 377.00 | 52 377.00 | | 52 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 713.00 | 41 713.00 | | 41 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 932.00 | 1 425 932.00 | | 1 425 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VB T. V. A. | 182 491.00 | 182 491.00 | | 182 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VI Groupe et associés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 550.00 | | | 46 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 260.00 | | | 59 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 600.00 | 156 600.00 | | 156 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 910.00 | 1 775 910.00 | | 1 775 910.00 |
VW T.V.A. | 267 549.00 | 267 549.00 | | 267 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 971.00 | 1 882 971.00 | | 1 882 971.00 |