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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 400.00 | 187 527.00 | 873.00 | 188 400.00 |
AH Fonds commercial | 335 680.00 | 11 739.00 | 323 941.00 | 335 680.00 |
AN Terrains | 248 967.00 | 52 906.00 | 196 061.00 | 248 967.00 |
AP Constructions | 2 100 820.00 | 1 316 584.00 | 784 236.00 | 2 100 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 570.00 | 150 947.00 | 16 623.00 | 167 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 945 834.00 | 1 523 925.00 | 421 908.00 | 1 945 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 992 208.00 | 3 243 629.00 | 1 748 579.00 | 4 992 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 950.00 | | 36 950.00 | 36 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556 430.00 | 4 286.00 | 1 552 144.00 | 1 556 430.00 |
BZ Autres créances | 61 565.00 | | 61 565.00 | 61 565.00 |
CF Disponibilités | 688 502.00 | | 688 502.00 | 688 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 902.00 | | 27 902.00 | 27 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 350.00 | 4 286.00 | 2 367 064.00 | 2 371 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 363 558.00 | 3 247 915.00 | 4 115 643.00 | 7 363 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 1 690 777.00 | 2 823 832.00 | | 1 690 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 225.00 | 316 945.00 | | 430 225.00 |
DK Provisions réglementées | 584 939.00 | 597 244.00 | | 584 939.00 |
DL TOTAL (I) | 2 907 241.00 | 3 939 321.00 | | 2 907 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 112.00 | 831 803.00 | | 983 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 054.00 | 291 696.00 | | 190 054.00 |
EA Autres dettes | 35 199.00 | 9 718.00 | | 35 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 402.00 | 1 133 217.00 | | 1 208 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 115 643.00 | 5 072 538.00 | | 4 115 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 402.00 | 1 133 217.00 | | 1 208 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FD Production vendue biens | 2 454 113.00 | 301 153.00 | 2 755 266.00 | 2 454 113.00 |
FG Production vendue services | 862 880.00 | 451 259.00 | 1 314 139.00 | 862 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 360 993.00 | 752 412.00 | 4 113 405.00 | 3 360 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 181 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 720 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 615 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 470.00 | 1 405.00 | | 21 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 342.00 | 30 524.00 | | 63 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 260.00 | 31 302.00 | | 57 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 072.00 | 63 231.00 | | 142 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 50.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 885.00 | 9 250.00 | | 45 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 954.00 | 71 095.00 | | 44 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 939.00 | 80 395.00 | | 90 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 133.00 | -17 164.00 | | 51 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 594.00 | 133 784.00 | | 189 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 326 425.00 | 4 224 284.00 | | 4 326 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 896 200.00 | 3 907 339.00 | | 3 896 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 225.00 | 316 945.00 | | 430 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 213 962.00 | | 6 740.00 | 5 213 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 4 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 495.00 | 4 992 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 744.00 | 524 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 615.00 | 4 463 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 774.00 | | 1 050.00 | 549 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 659 148.00 | | 5 658.00 | 4 659 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | 32.00 | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 096 761.00 | 329 343.00 | 182 475.00 | 3 096 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 313.00 | 697.00 | 26 744.00 | 225 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 871 448.00 | 328 646.00 | 155 731.00 | 2 871 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 597 244.00 | 44 954.00 | 57 259.00 | 597 244.00 |
6T Sur comptes clients | 3 919.00 | 430.00 | 63.00 | 3 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 919.00 | 430.00 | 63.00 | 3 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 163.00 | 45 384.00 | 57 322.00 | 601 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430.00 | 63.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 954.00 | 57 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 112.00 | 983 112.00 | | 983 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 631.00 | 114 631.00 | | 114 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
UX Autres créances clients | 1 551 642.00 | | | 1 551 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VB T. V. A. | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VP Divers | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 835.00 | 1 645 898.00 | 4 937.00 | 1 650 835.00 |
VW T.V.A. | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 402.00 | 1 208 402.00 | | 1 208 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |