| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 038.00 | 179 735.00 | 4 303.00 | 184 038.00 |
AH Fonds commercial | 335 680.00 | 11 739.00 | 323 941.00 | 335 680.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 343 955.00 | 72 371.00 | 271 584.00 | 343 955.00 |
AP Constructions | 2 979 259.00 | 1 522 496.00 | 1 456 763.00 | 2 979 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 686.00 | 68 326.00 | 60 360.00 | 128 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 949 877.00 | 1 787 598.00 | 162 279.00 | 1 949 877.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 927 220.00 | 3 642 265.00 | 2 284 955.00 | 5 927 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 809.00 | | 27 809.00 | 27 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 221.00 | 1 289.00 | 1 543 932.00 | 1 545 221.00 |
BZ Autres créances | 107 527.00 | | 107 527.00 | 107 527.00 |
CF Disponibilités | 1 214 788.00 | | 1 214 788.00 | 1 214 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 397.00 | | 21 397.00 | 21 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916 742.00 | 1 289.00 | 2 915 453.00 | 2 916 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 843 962.00 | 3 643 554.00 | 5 200 408.00 | 8 843 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 067.00 | 44 759.00 | | 77 067.00 |
DG Autres réserves | 507 377.00 | 473 540.00 | | 507 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 308.00 | 646 144.00 | | 614 308.00 |
DK Provisions réglementées | 506 549.00 | 530 158.00 | | 506 549.00 |
DL TOTAL (I) | 2 705 301.00 | 2 694 602.00 | | 2 705 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 122.00 | 240 766.00 | | 872 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 643.00 | 468 748.00 | | 402 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 337.00 | 1 860 384.00 | | 948 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 918.00 | 208 243.00 | | 262 918.00 |
EA Autres dettes | 9 088.00 | 73 678.00 | | 9 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 495 107.00 | 2 851 820.00 | | 2 495 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 200 408.00 | 5 546 421.00 | | 5 200 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 070.00 | 2 679 607.00 | | 1 732 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 402 643.00 | | | 402 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 380 178.00 | 328 624.00 | 2 708 802.00 | 2 380 178.00 |
FG Production vendue services | 1 066 708.00 | 563 276.00 | 1 629 984.00 | 1 066 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 446 886.00 | 891 900.00 | 4 338 786.00 | 3 446 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 397 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 538 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 285.00 | 3 319.00 | | 11 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 617.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 924.00 | 68 625.00 | | 71 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 209.00 | 122 561.00 | | 83 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 510.00 | 300.00 | | 49 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 226.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 883.00 | 30 456.00 | | 28 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 393.00 | 31 982.00 | | 78 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 816.00 | 90 579.00 | | 4 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 723.00 | 273 112.00 | | 240 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 481 656.00 | 4 799 962.00 | | 4 481 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 867 348.00 | 4 153 818.00 | | 3 867 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 308.00 | 646 144.00 | | 614 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 124 229.00 | | 1 065 490.00 | 5 124 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 240 766.00 | 21 732.00 | 5 927 220.00 | 240 766.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 830.00 | 519 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 240 766.00 | 11 902.00 | 5 401 778.00 | 240 766.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 306.00 | | 242.00 | 529 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 589 330.00 | | 1 065 116.00 | 4 589 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 593.00 | | 132.00 | 5 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 475 372.00 | 188 625.00 | 21 732.00 | 3 475 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 237.00 | 2 066.00 | 9 830.00 | 199 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 276 134.00 | 186 559.00 | 11 902.00 | 3 276 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 530 158.00 | 28 883.00 | 52 492.00 | 530 158.00 |
6T Sur comptes clients | 2 452.00 | | 1 163.00 | 2 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 452.00 | | 1 163.00 | 2 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 610.00 | 28 883.00 | 53 655.00 | 532 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 883.00 | 52 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 337.00 | 948 337.00 | | 948 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 168.00 | 64 168.00 | | 64 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 027.00 | 141 027.00 | | 141 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 543 674.00 | 1 543 674.00 | | 1 543 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VB T. V. A. | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
VC Groupe et associés | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 984.00 | 108 947.00 | 507 156.00 | 871 984.00 |
VI Groupe et associés | 402 643.00 | 402 643.00 | | 402 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 729 234.00 | | | 729 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 198.00 | | | 86 198.00 |
VP Divers | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 870.00 | 1 674 145.00 | 5 725.00 | 1 679 870.00 |
VW T.V.A. | 19 629.00 | 19 629.00 | 1.00 | 19 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 107.00 | 1 732 070.00 | 507 156.00 | 2 495 107.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |