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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 426.00 | 187 499.00 | 927.00 | 188 426.00 |
AH Fonds commercial | 335 680.00 | 11 739.00 | 323 941.00 | 335 680.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
AN Terrains | 250 814.00 | 65 259.00 | 185 555.00 | 250 814.00 |
AP Constructions | 2 140 259.00 | 1 450 875.00 | 689 384.00 | 2 140 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 462.00 | 61 433.00 | 12 029.00 | 73 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 884 029.00 | 1 698 567.00 | 185 462.00 | 1 884 029.00 |
AX Avances et acomptes | 240 766.00 | | 240 766.00 | 240 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 124 229.00 | 3 475 372.00 | 1 648 857.00 | 5 124 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 003.00 | | 36 003.00 | 36 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871 797.00 | 2 452.00 | 1 869 345.00 | 1 871 797.00 |
BZ Autres créances | 89 455.00 | | 89 455.00 | 89 455.00 |
CF Disponibilités | 1 883 602.00 | | 1 883 602.00 | 1 883 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 900 016.00 | 2 452.00 | 3 897 565.00 | 3 900 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 024 245.00 | 3 477 824.00 | 5 546 421.00 | 9 024 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 759.00 | 18 300.00 | | 44 759.00 |
DG Autres réserves | 773 540.00 | 854 003.00 | | 773 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 144.00 | 529 170.00 | | 646 144.00 |
DK Provisions réglementées | 530 158.00 | 568 328.00 | | 530 158.00 |
DL TOTAL (I) | 2 994 602.00 | 2 969 800.00 | | 2 994 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 766.00 | 17.00 | | 240 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 748.00 | | | 168 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 384.00 | 835 496.00 | | 1 860 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 243.00 | 216 849.00 | | 208 243.00 |
EA Autres dettes | 73 678.00 | 38 924.00 | | 73 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 551 820.00 | 1 091 287.00 | | 2 551 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 546 421.00 | 4 061 086.00 | | 5 546 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 379 607.00 | 1 091 287.00 | | 2 379 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 692.00 | | 14 692.00 | 14 692.00 |
FD Production vendue biens | 3 035 829.00 | | 3 035 829.00 | 3 035 829.00 |
FG Production vendue services | 656 746.00 | 896 860.00 | 1 553 606.00 | 656 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 707 266.00 | 896 860.00 | 4 604 126.00 | 3 707 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 676 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 848 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 319.00 | 12 226.00 | | 3 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 617.00 | 10 000.00 | | 50 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 561.00 | 66 688.00 | | 122 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 909.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 226.00 | 138.00 | | 1 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 456.00 | 27 851.00 | | 30 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 982.00 | 28 898.00 | | 31 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 579.00 | 37 790.00 | | 90 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 112.00 | 209 208.00 | | 273 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 799 962.00 | 4 381 864.00 | | 4 799 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 153 818.00 | 3 852 694.00 | | 4 153 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 144.00 | 529 170.00 | | 646 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 367 899.00 | 234 183.00 | 126 710.00 | 3 367 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 912.00 | 565.00 | 1 240.00 | 199 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 167 987.00 | 233 618.00 | 125 470.00 | 3 167 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 568 328.00 | 30 456.00 | 68 625.00 | 568 328.00 |
6T Sur comptes clients | 3 840.00 | 200.00 | 1 588.00 | 3 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 840.00 | 200.00 | 1 588.00 | 3 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 168.00 | 30 656.00 | 70 213.00 | 572 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | 1 588.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 456.00 | 68 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 384.00 | 1 860 384.00 | | 1 860 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 393.00 | 58 393.00 | | 58 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 264.00 | 127 264.00 | | 127 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 678.00 | 73 678.00 | | 73 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 869 087.00 | 1 869 087.00 | | 1 869 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VB T. V. A. | 60 111.00 | 60 111.00 | | 60 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 766.00 | 68 553.00 | 172 213.00 | 240 766.00 |
VI Groupe et associés | 168 748.00 | 168 748.00 | | 168 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 766.00 | | | 240 766.00 |
VP Divers | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 005.00 | 1 980 412.00 | 5 593.00 | 1 986 005.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 551 820.00 | 2 379 607.00 | 172 213.00 | 2 551 820.00 |