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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 816.00 | 188 174.00 | 642.00 | 188 816.00 |
AH Fonds commercial | 335 680.00 | 11 739.00 | 323 941.00 | 335 680.00 |
AN Terrains | 248 967.00 | 59 027.00 | 189 940.00 | 248 967.00 |
AP Constructions | 2 100 820.00 | 1 383 843.00 | 716 977.00 | 2 100 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 612.00 | 84 718.00 | 20 894.00 | 105 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 875 845.00 | 1 640 399.00 | 235 446.00 | 1 875 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 860 855.00 | 3 367 899.00 | 1 492 956.00 | 4 860 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 279.00 | | 27 279.00 | 27 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 567.00 | 3 840.00 | 1 165 727.00 | 1 169 567.00 |
BZ Autres créances | 89 268.00 | | 89 268.00 | 89 268.00 |
CF Disponibilités | 1 247 319.00 | | 1 247 319.00 | 1 247 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 537.00 | | 38 537.00 | 38 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571 970.00 | 3 840.00 | 2 568 130.00 | 2 571 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 432 826.00 | 3 371 739.00 | 4 061 086.00 | 7 432 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 183 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 854 003.00 | 1 690 777.00 | | 854 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 170.00 | 430 225.00 | | 529 170.00 |
DK Provisions réglementées | 568 328.00 | 584 939.00 | | 568 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 969 800.00 | 2 907 241.00 | | 2 969 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 37.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 496.00 | 983 112.00 | | 835 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 849.00 | 190 054.00 | | 216 849.00 |
EA Autres dettes | 38 924.00 | 35 199.00 | | 38 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 287.00 | 1 208 402.00 | | 1 091 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 061 086.00 | 4 115 643.00 | | 4 061 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 287.00 | 1 208 402.00 | | 1 091 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FD Production vendue biens | 2 346 076.00 | 349 676.00 | 2 695 752.00 | 2 346 076.00 |
FG Production vendue services | 942 646.00 | 518 532.00 | 1 461 178.00 | 942 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 376 721.00 | 868 208.00 | 4 244 929.00 | 3 376 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 314 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 614 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 226.00 | 21 470.00 | | 12 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 63 342.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 462.00 | 57 260.00 | | 44 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 688.00 | 142 072.00 | | 66 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | 100.00 | | 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | 45 885.00 | | 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 851.00 | 44 954.00 | | 27 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 898.00 | 90 939.00 | | 28 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 790.00 | 51 133.00 | | 37 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 208.00 | 189 594.00 | | 209 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 381 864.00 | 4 326 425.00 | | 4 381 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 852 694.00 | 3 896 200.00 | | 3 852 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 170.00 | 430 225.00 | | 529 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 992 208.00 | | 21 144.00 | 4 992 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 496.00 | 4 860 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 496.00 | 4 331 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 080.00 | | 416.00 | 524 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 463 191.00 | | 20 549.00 | 4 463 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 937.00 | | 179.00 | 4 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 243 629.00 | 276 630.00 | 152 360.00 | 3 243 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 266.00 | 646.00 | | 199 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 044 363.00 | 275 984.00 | 152 360.00 | 3 044 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 584 939.00 | 27 851.00 | 44 462.00 | 584 939.00 |
6T Sur comptes clients | 4 286.00 | 1 514.00 | 1 960.00 | 4 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 286.00 | 1 514.00 | 1 960.00 | 4 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 225.00 | 29 365.00 | 46 422.00 | 589 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 514.00 | 1 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 851.00 | 44 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 496.00 | 835 496.00 | | 835 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 459.00 | 48 459.00 | | 48 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 284.00 | 118 284.00 | | 118 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 151.00 | 1 165 151.00 | | 1 165 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VB T. V. A. | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
VC Groupe et associés | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VP Divers | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 537.00 | 38 537.00 | | 38 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 488.00 | 1 297 372.00 | 5 116.00 | 1 302 488.00 |
VW T.V.A. | 33 525.00 | 33 525.00 | | 33 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 287.00 | 1 091 287.00 | | 1 091 287.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |