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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 798.00 | 451.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 932.00 | 88 605.00 | 4 327.00 | 92 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 642.00 | 89 403.00 | 26 239.00 | 115 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 993.00 | 178.00 | 539 815.00 | 539 993.00 |
BZ Autres créances | 78 343.00 | | 78 343.00 | 78 343.00 |
CF Disponibilités | 209 549.00 | | 209 549.00 | 209 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 078.00 | | 64 078.00 | 64 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 099.00 | 178.00 | 891 921.00 | 892 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 742.00 | 89 581.00 | 918 160.00 | 1 007 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213.00 | | | 213.00 |
CU Autres participations | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 313 109.00 | 291 802.00 | | 313 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 422.00 | 31 307.00 | | -124 422.00 |
DL TOTAL (I) | 298 688.00 | 433 109.00 | | 298 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 422.00 | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 23.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 743.00 | 7 337.00 | | 5 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 864.00 | 630 798.00 | | 471 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 692.00 | 96 503.00 | | 139 692.00 |
EA Autres dettes | 1 826.00 | 936.00 | | 1 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 473.00 | 736 018.00 | | 619 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 160.00 | 1 169 127.00 | | 918 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 730.00 | 728 681.00 | | 613 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | 422.00 | | 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 991 335.00 | | 1 991 335.00 | 1 991 335.00 |
FG Production vendue services | 240 496.00 | 7 700.00 | 248 196.00 | 240 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 830.00 | 7 700.00 | 2 239 530.00 | 2 231 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 628 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 131.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 3 179.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 3 380.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 105.00 | 77.00 | | 2 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 105.00 | 338.00 | | 2 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 3 042.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 260.00 | 8 479.00 | | -3 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 755.00 | 2 746 435.00 | | 2 246 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 177.00 | 2 715 128.00 | | 2 371 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 422.00 | 31 307.00 | | -124 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 060.00 | | 1 780.00 | 114 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 115 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198.00 | 94 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 599.00 | | 1 780.00 | 92 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 470.00 | 12 131.00 | 198.00 | 77 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 470.00 | 12 131.00 | 198.00 | 77 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 864.00 | 471 864.00 | | 471 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
UX Autres créances clients | 539 993.00 | | | 539 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VP Divers | 78 343.00 | | | 78 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 692.00 | 139 692.00 | | 139 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 078.00 | | | 64 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 644.00 | 682 201.00 | 9 443.00 | 691 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 730.00 | 613 730.00 | | 613 730.00 |