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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 932.00 | 90 154.00 | 2 777.00 | 92 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 393.00 | 90 154.00 | 24 239.00 | 114 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 236.00 | | 505 236.00 | 505 236.00 |
BZ Autres créances | 100 779.00 | | 100 779.00 | 100 779.00 |
CF Disponibilités | 72 530.00 | | 72 530.00 | 72 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 320.00 | | 50 320.00 | 50 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 828.00 | | 729 828.00 | 729 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 221.00 | 90 154.00 | 754 067.00 | 844 221.00 |
CR Parts à plus d’un an | 213.00 | | | 213.00 |
CU Autres participations | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 188 688.00 | 313 109.00 | | 188 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 607.00 | -124 422.00 | | 8 607.00 |
DL TOTAL (I) | 307 294.00 | 298 688.00 | | 307 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 333.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 15.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 222.00 | 471 864.00 | | 342 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 671.00 | 139 692.00 | | 96 671.00 |
EA Autres dettes | 1 874.00 | 1 826.00 | | 1 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 772.00 | 619 473.00 | | 446 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 067.00 | 918 160.00 | | 754 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 029.00 | 613 730.00 | | 441 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 333.00 | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 642.00 | | | 115 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 114 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 249.00 | 92 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 181.00 | | | 94 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 403.00 | 2 000.00 | 1 249.00 | 89 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 403.00 | 2 000.00 | 1 249.00 | 89 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 222.00 | 342 222.00 | | 342 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
UX Autres créances clients | 505 236.00 | 505 236.00 | | 505 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VP Divers | 100 779.00 | 100 779.00 | | 100 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 671.00 | 96 671.00 | | 96 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 565.00 | 656 335.00 | 9 230.00 | 665 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 029.00 | 441 029.00 | | 441 029.00 |