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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 324.00 | 76 909.00 | 1 415.00 | 78 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 786.00 | 76 909.00 | 22 877.00 | 99 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 364.00 | | 635 364.00 | 635 364.00 |
BZ Autres créances | 68 286.00 | | 68 286.00 | 68 286.00 |
CF Disponibilités | 159 507.00 | | 159 507.00 | 159 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 655.00 | | 34 655.00 | 34 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 282.00 | | 898 282.00 | 898 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 068.00 | 76 909.00 | 921 159.00 | 998 068.00 |
CU Autres participations | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 177 294.00 | 188 688.00 | | 177 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 695.00 | 8 607.00 | | 96 695.00 |
DL TOTAL (I) | 383 989.00 | 307 294.00 | | 383 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 206.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 55.00 | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | 5 743.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 178.00 | 342 448.00 | | 458 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 478.00 | 96 671.00 | | 76 478.00 |
EA Autres dettes | 1 427.00 | 1 874.00 | | 1 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 170.00 | 446 998.00 | | 537 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 159.00 | 754 292.00 | | 921 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 450.00 | 441 254.00 | | 536 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 206.00 | | 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 393.00 | | | 114 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 607.00 | 99 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 607.00 | 78 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 932.00 | | | 92 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 154.00 | 1 362.00 | 14 607.00 | 90 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 154.00 | 1 362.00 | 14 607.00 | 90 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 178.00 | 458 178.00 | | 458 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 478.00 | 76 478.00 | | 76 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
UX Autres créances clients | 68 286.00 | 68 286.00 | | 68 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VP Divers | 635 364.00 | 635 364.00 | | 635 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 655.00 | 34 655.00 | | 34 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 535.00 | 738 305.00 | 9 230.00 | 747 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 450.00 | 536 450.00 | | 536 450.00 |