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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 048.00 | 59 048.00 | | 59 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 510.00 | 59 048.00 | 15 461.00 | 74 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 331.00 | | 434 331.00 | 434 331.00 |
BZ Autres créances | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
CF Disponibilités | 227 120.00 | | 227 120.00 | 227 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 140.00 | | 680 140.00 | 680 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 650.00 | 59 048.00 | 695 601.00 | 754 650.00 |
CU Autres participations | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 145 042.00 | 223 989.00 | | 145 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 831.00 | -58 947.00 | | -40 831.00 |
DL TOTAL (I) | 214 210.00 | 275 042.00 | | 214 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 172.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 113.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 053.00 | 415 712.00 | | 413 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 616.00 | 42 515.00 | | 67 616.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 132.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 391.00 | 458 644.00 | | 481 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 601.00 | 733 685.00 | | 695 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 391.00 | 458 644.00 | | 481 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 172.00 | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 804.00 | | | 74 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294.00 | 74 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294.00 | 59 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 342.00 | | | 59 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 572.00 | 3 770.00 | 294.00 | 55 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 572.00 | 3 770.00 | 294.00 | 55 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 053.00 | 413 053.00 | | 413 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 616.00 | 67 616.00 | | 67 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 434 331.00 | 434 331.00 | | 434 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 250.00 | 453 020.00 | 3 230.00 | 456 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 391.00 | 481 391.00 | | 481 391.00 |