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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 342.00 | 55 572.00 | 3 770.00 | 59 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 804.00 | 55 572.00 | 19 231.00 | 74 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 481 105.00 | | 481 105.00 | 481 105.00 |
BZ Autres créances | 77 429.00 | | 77 429.00 | 77 429.00 |
CF Disponibilités | 130 737.00 | | 130 737.00 | 130 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 183.00 | | 25 183.00 | 25 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 454.00 | | 714 454.00 | 714 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 257.00 | 55 572.00 | 733 685.00 | 789 257.00 |
CU Autres participations | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 223 989.00 | 177 294.00 | | 223 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 947.00 | 96 695.00 | | -58 947.00 |
DL TOTAL (I) | 275 042.00 | 383 989.00 | | 275 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 233.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 134.00 | | 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 712.00 | 458 178.00 | | 415 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 515.00 | 76 478.00 | | 42 515.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 1 427.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 644.00 | 537 170.00 | | 458 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 685.00 | 921 159.00 | | 733 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 644.00 | 536 450.00 | | 458 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 233.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 113.00 | | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 786.00 | | 11 600.00 | 99 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 15 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 582.00 | 74 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 582.00 | 59 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 324.00 | | 11 600.00 | 78 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 909.00 | 9 245.00 | 30 582.00 | 76 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 909.00 | 9 245.00 | 30 582.00 | 76 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 712.00 | 415 712.00 | | 415 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 515.00 | 42 515.00 | | 42 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 481 105.00 | 481 105.00 | | 481 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 429.00 | 77 429.00 | | 77 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 947.00 | 583 717.00 | 3 230.00 | 586 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 644.00 | 458 644.00 | | 458 644.00 |