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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 550.00 | 273 008.00 | 41 542.00 | 314 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 441.00 | 270 829.00 | 311 612.00 | 582 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 033.00 | 561 878.00 | 353 155.00 | 915 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 893.00 | | 65 893.00 | 65 893.00 |
BN En cours de production de biens | 94 200.00 | | 94 200.00 | 94 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 384.00 | 1 789.00 | 344 594.00 | 346 384.00 |
BZ Autres créances | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 441.00 | | 107 441.00 | 107 441.00 |
CF Disponibilités | 490 353.00 | | 490 353.00 | 490 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 230.00 | 1 789.00 | 1 119 441.00 | 1 121 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 263.00 | 563 668.00 | 1 472 596.00 | 2 036 263.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 806 296.00 | 731 206.00 | | 806 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 627.00 | 75 090.00 | | 157 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 167.00 | 2 167.00 | | 1 167.00 |
DL TOTAL (I) | 973 559.00 | 816 933.00 | | 973 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 674.00 | 40 180.00 | | 168 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 569.00 | 1 278.00 | | 4 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 590.00 | 122 729.00 | | 119 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 432.00 | 115 061.00 | | 124 432.00 |
EA Autres dettes | 81 772.00 | 171 217.00 | | 81 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 036.00 | 450 464.00 | | 499 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 596.00 | 1 267 397.00 | | 1 472 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 500.00 | 450 464.00 | | 395 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | 436.00 | | 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 819.00 | | -3 819.00 | -3 819.00 |
FG Production vendue services | 2 189 385.00 | | 2 189 385.00 | 2 189 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 566.00 | | 2 185 566.00 | 2 185 566.00 |
FM Production stockée | | | -45 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 967 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 255.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 110.00 | 10 401.00 | | 5 110.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 081.00 | 29 487.00 | | 30 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 5 200.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 267.00 | 5 200.00 | | 5 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 68 367.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451.00 | | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | 68 367.00 | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 381.00 | -63 167.00 | | 4 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 909.00 | 21 166.00 | | 52 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 577.00 | 2 150 506.00 | | 2 163 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 950.00 | 2 075 415.00 | | 2 005 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 627.00 | 75 090.00 | | 157 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 918.00 | | 318 264.00 | 606 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 506.00 | | | 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 149.00 | 915 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 506.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 643.00 | 896 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 370.00 | | 318 264.00 | 588 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 321.00 | 107 255.00 | 9 698.00 | 464 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 774.00 | 107 255.00 | 9 192.00 | 445 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 590.00 | 119 590.00 | | 119 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 237.00 | 67 237.00 | | 67 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 772.00 | 81 772.00 | | 81 772.00 |
UX Autres créances clients | 344 237.00 | | | 344 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VB T. V. A. | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 294.00 | 64 758.00 | 103 536.00 | 168 294.00 |
VI Groupe et associés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 458.00 | | | 66 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 344.00 | 361 197.00 | 2 147.00 | 363 344.00 |
VW T.V.A. | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 036.00 | 395 500.00 | 103 536.00 | 499 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 384.00 | 11 113.00 | | 15 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 022.00 | 15 341.00 | | 11 022.00 |
ST Autres comptes | 200 827.00 | 183 301.00 | | 200 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 563.00 | 81 986.00 | | 93 563.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 34 236.00 | 23 286.00 | | 34 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 082.00 | 28 082.00 | | 3 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 533.00 | 5 746.00 | | 7 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 917.00 | 16 859.00 | | 22 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 254.00 | 361 653.00 | | 385 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 167.00 | 299 259.00 | | 227 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 730.00 | 331 996.00 | | 342 730.00 |